仕入先請求書記帳管理情報を入力
説明
「仕入先請求書仕訳制御入力」作業は、仕入先請求書取引の入力に関連する仕訳制御情報を入力するために使用されます。
以下の仕訳タイプおよび制御タイプが仕入先請求書処理で使用されます。この情報は、システム起動時に会社の仕訳制御を設定する際の指針として使用できます。ファイナンスにおける投稿制御に関する詳細情報は、「ファイナンシャル基本の設定」プロセスを参照してください。
仕入先請求書の既存の仕訳タイプ
| 転記タイプ |
説明 |
補助簿勘定が必要 |
| IP1 |
仕入先債務、請求書 |
はい |
| IP3 |
仮払税、請求書 |
なし |
| IP5 |
仮原価 |
はい |
| IP9 |
計算済仮払税 |
なし |
| IP10 |
計算済仮受税 |
なし |
| IP34 |
仕入先請求書丸め |
なし |
利用可能なコントロールタイプ
| コントロールタイプ |
説明 |
データ管理元 |
| AC1 |
固定値 |
IFS会計ルール |
| AC2 |
転記指定 |
IFS会計ルール |
| AC4 |
国コード |
IFS会計ルール |
| AC5 |
ユーザグループ |
IFS会計ルール |
| AC7 |
税コード |
IFS会計ルール |
| AC21 |
伝票タイプ |
IFS会計ルール |
| IC1 |
仕入先グループ |
IFS 請求書 |
| IC4 |
支払条件 |
IFS 請求書 |
| IC5 |
仮転記コード |
IFS 請求書 |
| IC6 |
承認者 |
IFS 請求書 |
仕訳タイプ - 制御タイプの許可される組み合わせ
| 転記タイプ |
説明 |
AC 1 |
AC 2 |
AC 4 |
AC 5 |
AC 7 |
交流
21 |
IC 1 |
IC 2 |
IC 4 |
5 号 |
6 号 |
| IP1 |
仕入先債務、請求書 |
X |
X |
X |
X |
|
X |
X |
|
X |
|
|
| IP3 |
仮払税、請求書 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
| IP5 |
仮原価 |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
|
X |
X |
| IP9 |
計算済仮払税 |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
| IP10 |
計算済仮受税 |
X |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
| IP26 |
税通貨損失 |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
| IP27 |
税通貨収益 |
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
| IP34 |
仕入先請求書丸め |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
注釈:コントロールタイプ AC2、仮仕訳は、コードパート A には利用できません。
転記タイプとシステムイベントの関連付け
- IP1 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を直接または仮の形で仕訳する際、この仕訳タイプにより、仕入先の元帳口座が自動的に記帳されます。また、以下にも発生します:支払い/仕入先支払い。仕入先請求書を支払う際、債務が相殺されます。
借方または貸方転記:通常、仕入先債務は貸方として転記されます。貸方請求書でない場合は、借方の負債が減額されます。請求書を支払う際、仕訳は反対側に行われます。
- IP3 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を直接または仮の形で仕訳する際、この仕訳タイプを使用して税金を正しく記帳します。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、借方に転記されます。
- IP5 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を仮の形で仕訳する際、この仕訳タイプを使用して、まだ不明なコストを記帳します。この転記タイプは、マニュアル仕入先請求書および最終仕訳では、実際のコストを指定します。2回目は、仮のコストをバランスさせるために反対側に記帳されます。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、仮仕訳で借方転記、最終仕訳で貸方転記されます。
- IP10 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。この仕訳タイプは、計算目的のみに使用されます。IP9も参照してください。税金がバランスを生じない場合、例えばEEC内での購入時に報告のためのみ計算され、クレジット側に一度記帳され、借方請求書の場合と同様に、借方側にも一度記帳されます(IP9)。したがって、その理由は報告目的のみです。
借方または貸方転記:貸方請求書の場合は、借方に転記されます。
請求書のビジネス イベント
仕入先の仮請求書および直接請求書の入力
- IP1 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を直接または仮の形で仕訳する際、この仕訳タイプにより、仕入先の元帳口座が自動的に記帳されます。
借方または貸方転記:通常、仕入先債務は貸方として転記されます。貸方請求書でない場合は、借方の負債が減額されます。
- IP3 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を直接または仮の形で仕訳する際、この仕訳タイプを使用して税金を正しく記帳します。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、借方に転記されます。
- IP5 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を仮の形で仕訳する際、この仕訳タイプを使用して、まだ不明なコストを記帳します。この仕訳タイプは、請求書/仕入先請求書/仕入先請求書および最終仕訳で再度使用され、最終仕訳を行い、実際のコストを指定します。2回目は、仮のコストをバランスさせるために反対側に記帳されます。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、仮仕訳で借方転記、最終仕訳で貸方転記されます。
- IP9 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。この仕訳タイプは、計算目的のみに使用されます。IP10も参照してください。税金がバランスを生じない場合、例えばEEC内での購入時に報告のためのみ計算され、借方請求書の場合と同様に、借方側に一度記帳され、クレジット側にも一度記帳されます(IP10)。したがって、その理由は報告目的のみです。
借方または貸方転記:借方請求書の場合は、借方に転記されます。
- IP10 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。この仕訳タイプは、計算目的のみに使用されます。IP9も参照してください。税金がバランスを生じない場合、例えばEEC内での購入時に報告のためのみ計算され、クレジット側に一度記帳され、借方請求書の場合と同様に、借方側にも一度記帳されます(IP9)。したがって、その理由は報告目的のみです。
借方または貸方転記:貸方請求書の場合は、借方に転記されます。
- IP34 使用説明:この転記タイプは、ID 100001 のインポートされた端数処理明細を転記するために使用されます。
借方または貸方転記:借方と貸方の両方が可能です。
仕入先最終請求書の入力
- IP5 使用説明:仮仕入先請求書とマニュアル仕入先請求書。仕入先請求書を仮の形で仕訳する際、この仕訳タイプを使用して、まだ不明なコストを記帳します。この仕訳タイプは、請求書/仕入先請求書/仕入先請求書および最終仕訳で再度使用され、最終仕訳を行い、実際のコストを指定します。2回目は、仮のコストをバランスさせるために反対側に記帳されます。
借方または貸方転記:通常、借方請求書の場合は、最終仕訳で貸方に転記されます。
- IP26 使用説明:即時請求書そして顧客請求書。税金の通貨為替レートが請求書入力時の請求書通貨為替レートと異なり、純結果が通貨損失となる場合、この仕訳タイプは損失が記帳される正しい口座を定義します。これは、実際の税金取引が請求書作成時に作成される請求書入力または最終仕訳方法を持つ税コードにのみ適用されます。
- IP27 使用説明:即時請求書そして顧客請求書。税金の通貨為替レートが請求書入力時の請求書通貨為替レートと異なり、純結果が通貨の利益となる場合、この仕訳タイプは利益が記帳される正しい口座を定義します。これは、実際の税金取引が請求書作成時に作成される請求書入力または最終仕訳方法を持つ税コードにのみ適用されます。
前提条件
この活動を行うには、会社が作成されていることと、勘定科目が定義されていることが必要です。
システムへの影響
このアクティビティの結果:
- 仕入先請求書の仕訳制御が適切に設定されている場合、手動で仕入先請求書を記帳できるようになります。これにより、機能グループIまたはJ(仕入先請求書)に属する伝票が作成されます。