現金箱記帳管理情報を入力
説明
の小口現金転記制御を入力するこの活動は、キャッシュボックス取引の入力に関連する投稿制御情報を入力するために使用されます。
以下の投稿タイプと制御タイプは、キャッシュボックスプロセスで使用されます。この情報は、システムの立ち上げ時に会社で投稿制御を設定する際のガイドラインとして使用できます。財務における投稿制御に関する詳細情報は、「財務の基本設定」プロセスを参照してください。
既存の投稿タイプ小口現金内。
| 転記タイプ |
説明 |
補助簿勘定が必要 |
税勘定が必要 |
| PP1 |
口座取引 |
なし |
なし |
| PP2 |
現金割引受取 |
なし |
なし |
| PP3 |
現金割引支払 |
なし |
なし |
| PP5 |
受取税控除 |
なし |
なし |
| PP6 |
支払税控除 |
なし |
なし |
| PP7 |
仕入先債務、前払 |
はい |
なし |
| PP8 |
顧客売上債権、前受 |
はい |
なし |
| PP9 |
仮払 |
はい |
なし |
| PP10 |
仮受入金 |
はい |
なし |
| PP12 |
為替差損 |
なし |
なし |
| PP13 |
為替差益 |
なし |
なし |
| PP16 |
差額調整、仕入先債務 |
なし |
なし |
| PP17 |
差額調整、顧客請求 |
なし |
なし |
| PP18 |
仮受消費税、支払 |
なし |
はい |
| PP19 |
支払税、支払 |
なし |
はい |
| PP33 |
受取税控除、差額調整 |
なし |
なし |
| PP34 |
支払税控除、差額調整 |
なし |
なし |
| PP42 |
控除規則 |
なし |
なし |
| PP43 |
税金減額支払、控除 |
なし |
なし |
| PP44 |
仮受税 直接現金 |
なし |
はい |
| PP45 |
支払税、直接現金 |
なし |
はい |
| PP46 |
受領済み計算税、直接現金 |
なし |
はい |
| PP47 |
支払済み計算税、直接現金 |
なし |
はい |
| PP77 |
現金転送仮勘定転記 |
なし |
なし |
利用可能なコントロールタイプ
| コントロールタイプ |
説明 |
データ管理元 |
| AC1 |
固定値 |
IFS会計ルール |
| AC2 |
転記指定 |
IFS会計ルール |
| AC4 |
国コード |
IFS会計ルール |
| AC5 |
ユーザグループ |
IFS会計ルール |
| AC7 |
税コード |
IFS会計ルール |
| IC1 |
仕入先グループ |
IFS 請求書 |
| IC2 |
顧客グループ |
IFS 請求書 |
| PC2 |
口座 |
IFS 入出金 |
| PC3 |
利息テンプレート |
IFS 入出金 |
| PC4 |
差額調整コード |
IFS 入出金 |
| PC5 |
控除規則 |
IFS 入出金 |
| PC7 |
現金転送を受信する会社別口座 |
IFS 入出金 |
転記タイプとコントロールタイプの許可されている組み合わせ
| 転記タイプ |
説明 |
AC ! |
AC 2 |
AC 4 |
AC 5 |
AC 7 |
AC8 |
IC 1 |
IC 2 |
IC 4 |
PC 2 |
PC 3 |
PC 4 |
PC 5 |
PC7 |
| PP1 |
口座取引 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
| PP2 |
現金割引受取 |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
X |
|
|
|
|
|
| PP3 |
現金割引支払 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
| PP5 |
受取税控除 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
|
|
| PP6 |
支払税控除 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
| PP7 |
仕入先債務、前払 |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
|
X |
|
|
|
|
|
| PP8 |
顧客売上債権、前受 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
| PP9 |
仮払 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PP10 |
仮受入金 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PP11 |
追加入出金 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
| PP12 |
為替差損 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PP13 |
為替差益 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PP16 |
差額調整、仕入先債務 |
X |
X |
|
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
| PP17 |
差額調整、顧客請求 |
X |
X |
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
| PP18 |
仮受消費税、支払 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
|
X |
|
|
|
|
|
| PP19 |
支払税、支払 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
|
|
|
| PP20 |
受取利息 |
X |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
| PP33 |
受取税控除、差額調整 |
X |
|
|
X |
X |
|
X |
|
|
|
|
X |
|
|
| PP34 |
支払税控除、差額調整 |
X |
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
| PP42 |
控除規則 |
X |
|
|
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
| PP43 |
税金減額支払済み控除 |
X |
|
|
X |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
X |
|
| PP44 |
仮受税 直接現金 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PP45 |
支払税、直接現金 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PP46 |
受領済み計算税、直接現金 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PP47 |
支払済み計算税、直接現金 |
X |
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PP77 |
現金転送仮勘定転記 |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
注記:コントロールタイプ AC2、仮仕訳は、コードパート A には利用できません。
転記タイプとシステムイベントの関連付け
- PP1 使用説明:サプライヤー支払い、支払いを作成します。この投稿タイプは、顧客とサプライヤーの現金取引の両方に使用されます。この転記タイプは、支払トランザクションに適切な現金勘定を割り当てるために使用されます。
借方または貸方転記:顧客の支払いの場合はデビット投稿となり、サプライヤーの場合はクレジット投稿となります。
- PP2 使用説明:サプライヤー支払い。この投稿タイプは、サプライヤーに支払いを行う際に受け取る割引のために適切なアカウントを割り当てるのに役立ちます。
借方または貸方転記:支払金額が減額されるため、貸方に転記されます。
- PP3 使用説明:顧客入金。この仕訳タイプは、顧客支払いを受け取る際に支払割引の適切な勘定を割り当てます。
借方または貸方転記:受取金額が減額されるため、借方に転記されます。
- PP4 使用説明:サプライヤー支払い、支払を作成し、顧客入金。支払いに対して銀行や他の支払い機関から手数料が請求された場合、この転記タイプに従って正しい勘定科目に仕訳されます。
借方または貸方転記:顧客とサプライヤーの支払いの両方に対して、コストとしてデビット側に記帳されます。
- PP5 使用説明:サプライヤー支払い、サプライヤー支払いと支払いを作成します。すべての前述のケースにおいて、割引を受けることが可能です。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。
借方または貸方転記:サプライヤー請求書の税金は元々借方側に仕訳されているため、貸方仕訳として減額されます。
- PP6 使用の説明:顧客入金。顧客に割引が与えられ、税金がそれに応じて減少する場合、この投稿タイプは適切なアカウントを確保します。
借方または貸方転記:顧客請求書の税金は通常クレジットとして計上されるため、この減額はデビットとして行う必要があります。
- PP7 使用説明:サプライヤー支払い。サプライヤーに未指定のアイテムまたは前払いを行う際、その預り金はこの投稿タイプに従って記帳されます。
借方または貸方転記:債務が影響を受けて減少し、その結果資産が作成されます。これらの支払いは借方として仕訳されます。
- PP8 使用の説明:顧客入金。顧客が未指定のアイテムまたは前払いを行う際、その預り金はこの投稿タイプに従って記帳されます。
借方または貸方転記:請求は影響を受けて減少し、ほぼ債務が作成される状態になります。これらの支払いは貸方として仕訳されます。
- PP9 使用説明:サプライヤー支払い。未特定の仕入先および未特定の請求書に対して支払いを行う場合、その金額はこの仕訳タイプに従って仕訳されます。これは、支払い提案や手動支払いに追加されるため、預り金と似ています。
借方または貸方転記:通常は借方仕訳です。
- PP10 使用説明:顧客入金。未指定の支払いを受け取る場合、顧客と請求書のIDの両方が不明であることを意味し、この投稿タイプは適切なアカウントに記帳されます。
借方または貸方転記:それは残りの金額によります。
- PP11 使用説明:サプライヤー支払いと顧客支払い。すべての顧客またはサプライヤーの支払いを確認した後に未払金額が残っている場合、残りはこの投稿タイプに従って記帳できます。
借方または貸方転記:それは残りの金額によります。
- PP12 使用説明:サプライヤー支払いそして顧客入金。請求書が入力された時点の為替レートと異なる為替レートの場合、この投稿タイプは適切なアカウントを設定し、最終的な結果として為替損失が生じるようにします。
借方または貸方転記:損失はデビット側で処理されます。
- PP13 使用説明:サプライヤー支払いそして顧客入金。請求書が入力された時点の為替レートと異なる為替レートの場合、この投稿タイプは適切なアカウントを設定し、最終的な結果として為替利益が生じるようにします。
借方または貸方転記:利益は貸方に転記されます。
- PP16 使用説明:小口現金、サプライヤーへの支払い。サプライヤーの請求書の一部が償却されると、償却額はこの投稿タイプに従って記帳されます。
借方または貸方転記:償却はクレジット側に記帳されます。
- PP17 使用説明:小口現金、顧客支払い、顧客支払い。顧客の請求書の一部が償却されると、償却額はこの投稿タイプに従って記帳されます。
借方または貸方転記:償却はデビット側に記帳されます。
- PP18 使用説明:サプライヤー支払い。仮払税転記方式がウィンドウでの納税の場合コード、税金は前準備または直接請求書入力を行う際にのみ仮に計上されます。支払いの際に、仮投稿は逆転され、この投稿タイプは税金のために適切なアカウントを割り当てます。
借方または貸方転記:通常の仕入先請求書は借方に記入されます。
- PP19 使用説明:顧客入金。税方法「税金支払」がウィンドウ内の支払いである場合コード税は、暫定請求書入力または直接請求書入力を行う場合にのみ暫定的に登録ます。支払いの際に、仮投稿は逆転され、この投稿タイプは税金のために適切なアカウントを割り当てます。
借方または貸方転記:通常の顧客請求書はクレジットされます。
- PP33 使用説明:請求書の一部を償却できるすべてのサプライヤー支払い活動において、償却額は別々に記帳されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。
借方または貸方転記:税金は元々サプライヤー請求書のデビット側に記帳されていたため、クレジット投稿として減少します。
- PP34 使用説明:請求書の一部を償却できるすべての顧客支払い活動において、償却額は別々に記帳されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。
借方または貸方転記:税金は元々顧客請求書のクレジット側に記帳されていたため、デビット投稿として減少します。
- PP42 使用説明:小口現金、顧客入金と顧客支払い。控除グループに添付された顧客請求書の支払いが作成されると、各控除ルールに対する控除額はこの投稿タイプに従って記帳されます。
借方または貸方転記:控除はデビット側に記帳されます。
- PP43 使用説明:控除グループに添付された顧客請求書の支払いを作成するすべての顧客支払い活動において、控除額は別々に記帳されます。一部の国では、税額を対応する形で減額する必要があります。この転記タイプは、そのための正しい勘定科目を提供します。
借方または貸方転記:税金は元々顧客請求書に対して貸方で仕訳されていたため、借方仕訳として減額されます。
- PP44 使用説明:小口現金、直接口座支払。税指示のあるトランザクションの場合仮払記帳されると、この投稿タイプにより税金口座が自動的に影響を受けます。
借方または貸方転記:通常は借方仕訳です。
- PP45 使用説明:小口現金、直接口座支払。税指示のあるトランザクションの場合仮受記帳されると、この投稿タイプにより税金口座が自動的に影響を受けます。
借方または貸方転記:通常は貸方仕訳です。
- PP46 使用説明:小口現金、直接口座支払。税指示のあるトランザクションの場合仮払税種別として税コードが設定されている計算された記帳されると、この投稿タイプにより税金口座が自動的に影響を受けます。PP47 は、この転記タイプを相殺するために使用されます。
借方または貸方転記:通常は借方仕訳です。
- PP47 使用説明:小口現金、直接口座支払。税方向が「受領」で、税コードが税タイプとして設定されている取引の場合、計算されたが登録と、この転記タイプにより税アカウントが自動的に影響を受けます。この投稿タイプはPP46の逆投稿を行います。
借方または貸方転記:通常は貸方仕訳です。
- PP77 使用説明:小口現金、現金転送仮勘定転記。現金送金トランザクションの場合仮勘定転記キャッシュ転送方式では、対向キャッシュアカウントに対してキャッシュ取引の代わりに一時的な投稿が作成されます。この投稿タイプは、キャッシュボックスが承認されたときに作成されるバウチャーのPP1投稿を逆投稿します。一時的な投稿のアカウントは、別のキャッシュボックスまたは対向現金の混合支払いが承認されたときに作成される一時的な投稿とバランスが取れます。
借方または貸方転記:入金キャッシュ転送の場合、クレジットの一時的な投稿が作成され、出金キャッシュ転送の場合、デビットの一時的な投稿が作成されます。
前提条件
この活動を行うには、会社が作成されていることと、勘定科目が定義されていることが必要です。
システムへの影響
準備ができていません。