この活動は、会社が使用する現金口座の詳細を入力、変更、および表示するために使用されます。この必須の作業は、システム管理者または同等の人によって実行される必要があります。現金一覧 - 勘定科目ページ。
各現金口座は、支払い機関に属しています。通貨口座および会社の会計通貨での口座が処理できます。現金口座、支払い機関、通貨、口座番号、残高方法、説明、およびBIC/スイフトコード(必要に応じて)を入力できます。通貨口座が銀行振込を通じて外国支払いに使用される場合、これらは銀行振込支払い機関のために定義する必要があります。これらは銀行の通貨口座にリンクすることができます。各現金口座に対して許可される取引タイプは、コマンドボタンを使用して定義されます。現金口座ごとの取引タイプ。現金口座が現金ボックス支払い機関に属している場合、許可される取引タイプは次のように制限されます。仕入先支払 入力、顧客入金 入力、直接現金支払い tと現金転送。取引タイプは、現金口座およびユーザーグループごとに定義できます。
現金ボックスの現金口座の場合、現金ボックスを入力する際に生成される明細番号は編集できません。その他の種類の現金口座の場合、明細番号は編集可能ですが、手動で編集不可として指定されていない限り、編集できます。現金一覧 - 勘定科目ページ。明細番号が編集不可の場合、No Prefix機能が口座明細の番号付けを定義します。番号プレフィックスは、各現金口座ごとに次の方法で指定されます。口座別報告書番号連番コマンドボタンを介してアクセスされるページ。現金口座に対して混合支払いまたは現金ボックス支払いが入力されると、報告書番号/小口現金レポート現金口座のために定義されたプレフィックスが含まれます。
現金口座は、支払い機関のオフィスにリンクすることができます。現金口座の支払い機関に接続されている支払い機関のオフィスのみが、現金口座に接続できます。
現金口座は、関連現金口座にリンクすることができます。これは、各口座がリンクされている支払い機関に関して、擬似的なものであり、例えば、スウェーデンの銀行振込IDに適用されます。存在しない銀行振込口座の口座番号は、通常の銀行振込口座番号である必要があります。
現金口座が現金移動取引の対向現金口座として使用されない場合は、選択してください。不可として現金転送方法それ以外の場合は、リストから適切な方法を選択してください。現金転送方法混合支払いまたは現金ボックス取引において対向現金口座として使用されます。
このアクティビティには次の前提条件があります。
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