IFS 分析モデル:資金計画

この分析モデルは次の目的で使用されます:資金計画。Power BI の一部として予めパッケージ化され、提供される分析モデルのリストがあります。リストは、こちらを参照してください。

コンテンツ

• 用途/目的
• ファクト テーブル
• ディメンション テーブル
• コンフィギュレーション
• 制限事項
• 関係

用途/目的

資金計画表形式モデルの主な目的は、プロジェクト、会社、または企業グループの将来のキャッシュ ポジションを視覚化することです。計画の目的に応じて、期間と詳細レベルは異なります。キャッシュ ポジション分析は、資金計画ソース、現金の確率、シナリオ、相手先、プロジェクト、原価収益要素、アクティビティ、サブ プロジェクト、外注契約など、さまざまなディメンションに基づいて行うことができます。分析の基本は、カレンダー期間、会計期間、またはユーザー定義のタイム バケットにグループ化できるキャッシュ フロー日付です。

表形式モデルには、次の 3 種類のメジャーが含まれています。「キャッシュ フロー」 = 開始残高、入出金トランザクションの合計。「インフロー」 = インフロー トランザクションの合計。「アウトフロー」 = アウトフロー トランザクションの合計。

注意:これらのメジャーを使用する場合、2 つのテーブル「通貨タイプの切り替え」と「税の切り替え」のそれぞれで 1 つの値 (1 つのみ) を選択できるようにスライサーを提供することが必須です。

計測値は、次に示す 4 つの個別の表示フォルダーに保存される異なる累積合計バージョンもあります。

• 「全日付による累積」 = 最初に利用可能なトランザクションから始まるすべての日付の累計を表示します。トランザクションのない日付には、利用可能な以前の日付と同じ値が表示されます。
• 「すべてのタイム バケットによる累積」 = 最初に利用可能なトランザクションから始まるすべてのタイム バケットの累計を示します。トランザクションのないタイム バケットには、利用可能な以前のタイム バケットと同じ値が表示されます。
• 「日付による累積」 = ファクト テーブルに利用可能なトランザクションがある日付のみの累計を示します。
• 「タイム バケットによる累積」 = ファクト テーブルに利用可能なトランザクションがあるタイム バケットのみの累計を示します。

注意:これらの累計に関するパフォーマンス問題のリスクを最小限に抑えるには、分析期間を制限するオプションをユーザーに提供することをお勧めします。

分析するさまざまなキャッシュ フロー メジャーに加えて、表形式モデルには、次のサポート メジャーのセットも含まれています。

• 「トランザクション存在フラグ」 = 現在のフィルター設定に対してファクト テーブル データが存在する場合、値は「1」になります。たとえば、適用可能な値のみを含むようにスライサーのサイズを縮小するために使用できます。
• 「選択済金額メジャー」 = ファクト テーブルのどの列 (メジャー) を「キャッシュ フロー」メジャーに含めるかを決定します。[非表示]
• 「選択済通貨」 = 利用可能な 5 つの通貨のうちどれが選択されているかを決定します。[非表示]
• 「選択済税金」 = 利用可能な 5 つの通貨のうちどれが選択されているかを決定します。[非表示]
• 「選択済レポート通貨 1」 = 現在の資金計画のレポート通貨 1。値は「資金計画」テーブルから取得されます。
• 「選択済レポート通貨 2」 = 現在の資金計画のレポート通貨 2。値は「資金計画」テーブルから取得されます。
• 「選択済レポート通貨 3」 = 現在の資金計画のレポート通貨 3。値は「資金計画」テーブルから取得されます。

ファクト テーブル

モデル テーブル	BI アクセスビュー	参照情報ソース	推奨アクセスタイプ
CASH PLAN MEASURES	FACT_CASH_PLAN_DETAIL_BI	FACT_CASH_PLAN_DETAIL	オンライン

対応する情報ソースについては以下に記載しています。情報ソースに関する詳しい情報は、情報ソースについてをご覧ください。

ディメンション テーブル

モデル テーブル	BI アクセスビュー	参照情報ソース	推奨アクセスタイプ
ACCOUNTING CURRENCY	DIM_CURRENCY_CODE_BI	DIM_CURRENCY_CODE	オンライン
ACCOUNTING PERIOD	DIM_ACCOUNTING_PERIOD_BI	DIM_ACCOUNTING_PERIOD	オンライン
ACCOUNTING PROJECT	DIM_ACCOUNTING_PROJECT_BI	DIM_ACCOUNTING_PROJECT	オンライン
CASH FLOW PERIOD	DIM_BI_TIME_BI	DIM_BI_TIME	オンライン
PROJECT	DIM_PROJECT_BI	DIM_PROJECT	オンライン
CURRENCY	DIM_CURRENCY_CODE_BI	DIM_CURRENCY_CODE	オンライン
PROJECT ACTIVITY	DIM_ACTIVITY_BI	DIM_ACTIVITY	オンライン
SUPPLIER	DIM_SUPPLIER_BI	DIM_SUPPLIER	オンライン
CUSTOMER	DIM_CUSTOMER_BI	DIM_CUSTOMER	オンライン
CASH PLAN DETAILS	FACT_CASH_PLAN_DETAIL_BI	FACT_CASH_PLAN_DETAIL	オンライン
CASH PLAN	DIM_CASH_PLAN_BI	DIM_CASH_PLAN	オンライン
CASH PROBABILITY	DIM_CASH_PROBABILITY_BI	DIM_CASH_PROBABILITY	オンライン
COMPANY	DIM_COMPANY_BI	DIM_COMPANY	オンライン
COUNTERPART	DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART_BI	DIM_CASH_PLAN_COUNTERPART	オンライン
INFLOW OUTFLOW	DIM_CASH_FLOW_IN_OUT_BI	DIM_CASH_FLOW_IN_OUT	オンライン
INTERNAL EXTERNAL CASH FLOW	DIM_CASH_FLOW_INT_EXT_BI	DIM_CASH_FLOW_INT_EXT	オンライン
SCENARIO	DIM_CASH_PLAN_SCENARIO_BI	DIM_CASH_PLAN_SCENARIO	オンライン
SNAPSHOT	DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT_BI	DIM_CASH_PLAN_SNAPSHOT	オンライン
SOURCE	DIM_CASH_PLAN_SOURCE_BI	DIM_CASH_PLAN_SOURCE	オンライン
SUB CONTRACT	DIM_SUB_CONTRACT_BI	DIM_SUB_CONTRACT	オンライン
SUB PROJECT	DIM_SUB_PROJECT_BI	DIM_SUB_PROJECT	オンライン
PROJECT COST REVENUE ELEMENT	DIM_COST_REV_ELEMENT_BI	DIM_COST_REV_ELEMENT	オンライン
PROJECT PROGRAM	DIM_PROJECT_PROGRAM_BI	DIM_PROJECT_PROGRAM	オンライン
SUB SOURCE	DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE_BI	DIM_CASH_PLAN_SUB_SOURCE	オンライン
TIME BUCKET	DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET_BI	DIM_CASH_PLAN_TIME_BUCKET	オンライン
TIME SCALE	DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE_BI	DIM_CASH_PLAN_TIME_SCALE	オンライン
TRANSACTION TYPE	DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE_BI	DIM_CASH_PLAN_TRANS_TYPE	オンライン
COUNTERPART STRUCTURE 1	DIM_COUNT_STRUCT_1_BI	DIM_COUNT_STRUCT_1	オンライン
COUNTERPART STRUCTURE 2	DIM_COUNT_STRUCT_2_BI	DIM_COUNT_STRUCT_2	オンライン
COUNTERPART STRUCTURE 3	DIM_COUNT_STRUCT_3_BI	DIM_COUNT_STRUCT_3	オンライン
PROJECT COST BREAKDOWN STRUCTURE	DIM_PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_BI	PROJ_COST_BREAKDOWN_STRUCT_BI	オンライン
PROJECT WORK BREAKDOWN STRUCTURE	DIM_PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_BI	PROJ_WORK_BREAKDOWN_STRUCT_BI	オンライン
SWITCH CURRENCY TYPE	該当なし	該当なし
SWITCH MEASURE LIST CASH PLAN	該当なし	該当なし
SWITCH TAX	該当なし	該当なし
COMPANY STRUCTURE 1	DIM_COMP_STRUCT_1_BI	DIM_COMP_STRUCT_1	オンライン
COMPANY STRUCTURE 2	DIM_COMP_STRUCT_2_BI	DIM_COMP_STRUCT_2	オンライン
COMPANY STRUCTURE 3	DIM_COMP_STRUCT_3_BI	DIM_COMP_STRUCT_3	オンライン
SALES CONTRACT	DIM_SALES_CONTRACT_BI	DIM_SALES_CONTRACT	オンライン

コンフィギュレーション

IFS Cloud で会社構成を定義することで、すぐに使用できる動的な分析機能が提供されます。ノード レベルで統合ビューを実現するには、会社構成からノードを選択し、同時に相手先構成からノードの選択を解除することができます。

分析は、トランザクション通貨、会計通貨、または IFS Cloud の資金計画ページから定義されるレポート通貨と呼ばれる 3 つの共通通貨で実行できます。

制限事項

資金計画モデルでは、次のプロジェクト ディメンションを使用しています。

• プロジェクト
• プロジェクト アクティビティ
• プロジェクト原価内訳構成
• プロジェクト原価収益要素
• プロジェクト プログラム
• プロジェクト作業内訳構成
• サブ プロジェクト

つまり、プロジェクト コンポーネントが欠落している場合は、これらの 7 つのディメンションをモデルから除外する必要があります。

関係

次の表は、モデル内のテーブルと列の関係を示しています。

関係:テーブル (列) - テーブル (列)

SCENARIO (SnapshotKey) - SNAPSHOT (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Proj_Comp_ID) - PROJ_COMP_COMBINATION_BIA (ID)

CSHPLN_PRIVILEGE_RLS (PROJ_COMP_ID) - PROJ_COMP_COMBINATION_BIA (ID)

SWITCH MEASURE LIST CASH PLAN (税 ID) - SWITCH TAX (行インデックス)

SWITCH MEASURE LIST CASH PLAN (通貨タイプ ID) - SWITCH CURRENCY TYPE (行インデックス)

SNAPSHOT (資金計画 ID) - CASH PLAN (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Acc_Currency_Code_ID) - ACCOUNTING CURRENCY (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Flow_In_Out_ID) - INFLOW OUTFLOW (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Flow_Int_Ext_ID) - INTERNAL EXTERNAL CASH FLOW (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Accounting_Project_ID) - ACCOUNTING PROJECT (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Accounting_Period_ID) - ACCOUNTING PERIOD (ID)

CASH PLAN DETAILS (Calender Date) - CASH FLOW PERIOD (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Currency_Code_ID) - CURRENCY (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Proj_Program_ID) - PROJECT PROGRAM (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_ID) - PROJECT (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Sub_Project_ID) - SUB PROJECT (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Activity_ID) - PROJECT ACTIVITY (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Cost_Revenue_Element_ID) - PROJECT COST REVENUE ELEMENT (ID)

CASH PLAN DETAILS (Proj_Cost_Elem_ID) - PROJECT COST BREAKDOWN STRUCTURE (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Project_Activity_ID) - PROJECT WORK BREAKDOWN STRUCTURE (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Transaction_Type_ID) - TRANSACTION TYPE (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Probability_ID) - CASH PROBABILITY (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Scenario_ID) - SCENARIO (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Customer_ID) - CUSTOMER (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Supplier_ID) - SUPPLIER (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Time_Bucket_ID) - TIME BUCKET (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Sub_Contract_Id) - SUB CONTRACT (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Source_ID) - SOURCE (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Sub_Source_ID) - SUB SOURCE (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Time_Scale_ID) - TIME SCALE (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Cash_Plan_Company_ID) - COMPANY (ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 1 (相手先 ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 2 (相手先 ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Counterpart_ID) - COUNTERPART STRUCTURE 3 (相手先 ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 1 (会社 ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 2 (会社 ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Company_ID) - COMPANY STRUCTURE 3 (会社 ID)

CASH PLAN DETAILS (Dim_Sales_Contract_ID) - SALES CONTRACT (ID)