キャッシュフロー分析基本データ設定の説明のプロセスでは、キャッシュフロー分析プロセスを実行するための BDR (基本データ必須) について説明します。プロセスの作業を開始する前に、情報を確認または追加してください。プロセス内のアクション記号をクリックすると、詳細なアクティビティの説明が表示されます。キャッシュフロー分析プロセスを実行するには、IFS/キャッシュフロー分析モジュールがインストールされている必要があります。
以下の説明に従って情報を確認し、追加します。
会社が指示通りに入力されているか確認し、システムの基本を定義します。
キャッシュフロー分析プロセスを開始する前に、使用する通貨を IFS/会計ルールに入力する必要があります。通貨コード、為替レート、通貨タイプが入力されていることを確認してください。
キャッシュフロー エクスポージャー レポートを印刷するときに追加の検索用語を選択する必要がある場合は、必要に応じてキャッシュフローソースとキャッシュフロータイプを追加します。情報の転送元となるIFS Cloud内のプロセスを参照する、事前定義されたキャッシュフローソースが多数あります。IFS契約管理がインストールされている場合は、これらのキャッシュフローソースを参照して、顧客注文と購買書に関する情報を取得できます。IFS/支払いは、顧客と仕入先の未払い残高に関する情報を取得できる別の定義済みキャッシュフローソースです。IFS支払には、会社のさまざまな金融機関の残高に関する情報も含まれる場合があります。これらの残高は転送してキャッシュフロー分析に含めることもできます。
会社が作成されると、定義済みのキャッシュフロータイプが自動的に作成されます。キャッシュフロータイプは、他のIFS Cloudからキャッシュフロー分析プロセスに情報が取得されるときに使用される参照です。キャッシュフロータイプは、さまざまなキャッシュフローを定義するために使用されます。定義済みのキャッシュフロータイプは削除も変更もできません。いつでも新しいキャッシュフロータイプを追加できます。必ずしもシステムの起動時に行う必要はありません。
キャッシュフロー分析プロセス自体の内容に関する情報は、メインプロセスであるキャッシュフロー分析にあります。テキストを表示するには、メモ記号「キャッシュフロー分析の説明」をクリックします。要件シンボルをクリックすると、BDR (Basic Data Required) もリマインダーとして表示されます。