このアクティビティは、特に入出金書類を含む、さまざまな入出金タイプを処理するための基本データを入力するために使用されます。この必須タスクは、システム管理者または同等の担当者が実行する必要があります。注記:一部の情報は特定のドキュメント タイプにのみ適用されるため、各ドキュメント タイプで使用できるフィールドは異なります。
最も一般的に使用されるいくつかの入出金書類の基本的なデータ要件を以下で説明します。
小切手受取
小切手受取の場合は、書類区分 ID を指定する必要があります。入出金書類が現金化のために金融機関に送られるときに、中間、仮口座に転記を行うかを指定できます。入出金書類に入力された書類区分 ID のうち、少なくとも 1 つを規定として選択する必要があります。
仕入先小切手
小切手受取用に入力されたすべての基本データは、仕入先小切手にも入力されます。さらに、小切手に印刷できる元帳明細の最大数 (送金項目数) 、送金コード、入出金書類に関連付けられた口座、入出金書類が使用される入出金方法、および小切手テンプレートを指定する必要があります。
送金コードには 3 つの値があります。
新規:小切手伝票に請求書項目の最大数が含まれている場合、項目の合計に対して小切手が印刷されます。同じ入出金時期にさらに請求書項目を支払う必要がある場合は、別の小切手が印刷されます。これは、 1 人の支払先が、同じ支払時に複数の小切手を受け取る可能性があることを意味します。
無効:最後の小切手は、支払に含まれるすべての請求書と同額で発行されます。その他の小切手には無効ステータスが与えられ、請求書項目は各小切手伝票に記載されます。このコードは、 ISO20022 入出金フォーマットを使用して作成された入出金方法では無効です。
分離:小切手が 1 枚だけ印刷され、小切手伝票に収まらない請求書が小切手に含まれている場合は、別の通知が作成されます。
サポートされている入出金方法については、入出金方法ごとに既定の区分 ID を維持できます。
仕入先小切手 - ポジティブ支払ファイル作成
ポジティブ支払とは、承認された小切手金額のリストやその他の情報を含む、銀行に送信されるファイルを生成するプロセスです。このファイルは、処理のために送信された小切手を検証するためのセキュリティ対策として、銀行によって使用されます。ポジティブ支払小切手を送信するには、次の属性を選択する必要があります。
ポジティブ支払ファイル作成:このオプションを選択すると、支払オーダ書または外部入出金ファイル アシスタントを使用して、ポジティブ支払ファイルを作成できます。ポジティブ支払ファイル オプションを選択するには、有効なポジティブ支払ファイルのテンプレートが存在している必要があります。ただし、コマンド ボタン オプションの仕入先小切手の印刷を使用して個々の小切手を印刷しても、ポジティブ支払ファイルを作成することはできません。
ポジティブ支払ファイル テンプレート:この属性を使用すると、値の一覧を使用してポジティブ支払用の外部ファイル テンプレートを選択し、ポジティブ支払ファイル タイプに定義されている利用可能な外部ファイル テンプレートに対して検証を行えます。
受取手形
書類区分 ID と、未照合の仮受/仮払の区分 ID を入力する必要があります。少なくとも 1 つの書類区分 ID を規定として選択する必要があります。入出金書類が現金化されたとき、または支払期日前に、中間、仮口座に転記を行うかを指定できます。基本データ行で手形タイプを指定する場合、受取手形の規定の手形タイプとして、 1 つの手形タイプを選択する必要があります。(1 つの基本データ行に手形タイプを指定する場合、他のすべての基本データ行にも手形タイプを指定する必要があることに注意してください。)
支払期日前に現金化のために金融機関に受取手形を送付する場合、その手形を未決済のままにしておくことができます。割引手形勘定使用オプションは、以下を制御します。
選択済:手形はまだ未決済であり、「手形事前現金化済」の勘定科目 (PP25) に転記されます。手形は、中間、仮口座が使用されるかどうかに応じて、後に手形入力時に決済されるか、混合入出金で現金化されます。このオプションを選択すると、割引手形対照勘定法使用オプションを選択し、未決済の手形を再転記することも可能です。
未選択:手形は、期日に現金化のために送られた場合と同じ方法で決済され、中間、仮口座が使用される場合は後に混合入出金として現金化されます。
受取手形の場合、裏書可オプションを選択することで、手形の裏書を有効にすることができます。裏書は、顧客から受け取った手形を使用して、会社の仕入先に対する負債を決済するために行われます。
支払手形
仕入先手形の基本データは、仕入先小切手の基本データと同様です。ただし、仕入先手形には送金通知手形のソートおよび中間、仮アカウントの使用は適用されません。さらに、各基本データ行に手形タイプを指定できます。 (1 つの基本データ行に手形タイプを指定する場合、他のすべての基本データ行にも手形タイプを指定する必要があることに注意してください。)手形タイプを入力する場合、仕入先の手形の規定手形タイプとして、 1 つの手形タイプを選択する必要があります。印紙税金額の課税の有無を指定することも可能です。
顧客入金領収書
顧客入金領収書の場合は、書類区分 ID を入力する必要があります。同じ基本データ行の書類区分 ID に口座や支店を指定することもできます。入出金の結果、税請求書が発行される場合、税請求書オプションが選択されている書類区分 ID がシステムによって自動的に選択されます。従って、企業/会社/税コントロール タブで会社に対して税請求書使用オプションが選択されている場合は、税請求書オプションが選択された顧客入金領収書に対して少なくとも 1 つの書類区分 ID を定義する必要があります。
小口現金出金および小口現金入金
口座を通じて実行されるトランザクション タイプに応じて、小口現金出金と小口現金入金のドキュメント タイプが有効になります。小口現金口座から受領書を印刷するには、口座固有の書類区分を定義する必要があります。口座から支払が行われる場合、ドキュメント タイプ小口現金出金に定義された書類区分が有効になり、口座で支払が受領された場合、ドキュメント タイプ小口現金入金に定義された書類区分が有効になります。
顧客払戻し小切手
仕入先小切手用に入力された全ての基本データは、顧客払戻し小切手にも入力されます。ここでの注目すべき違いは、仕入先小切手ID からの税書類区分連番の使用フィールドが、この特定の入出金書類タイプに対してのみ表示されることです。仕入先小切手にリンクされた既存の区分 ID を顧客払戻し小切手にリンクして、連続した書類区分連番を維持することができます。
注記:仕入先小切手区分に接続された書類区分連番が使用される場合、口座、小切手テンプレート 、および送金通知コードは、仕入先小切手と払戻し小切手の両方において同じである必要があります。
顧客払戻し小切手 - ポジティブ支払小切手作成
同じポジティブ支払ファイル テンプレートが使用されている場合、発行されたすべての小切手 (顧客払戻し小切手と仕入先小切手を含む) は、単一のポジティブ支払ファイルに含められます。
ポジティブ支払ファイル作成:仕入先と顧客の払戻しの両方に同じポジティブ支払ファイル テンプレートを選択した場合、仕入先の自動支払プロセスを通じてポジティブ支払ファイルが作成されます。つまり、仕入先支払オーダを使用して、仕入先小切手が作成される場合です。ただし、特定の顧客払戻し小切手に別のポジティブ支払ファイル テンプレートが使用されている場合、この顧客払戻し小切手は、仕入先への自動支払プロセスで作成されるポジティブ支払ファイルには含まれません。このような場合は、外部ファイル ウィザードを使用して、払戻し小切手用のポジティブ支払ファイルを作成する必要があります。
ポジティブ支払ファイル テンプレート:ポジティブ支払ファイル テンプレートを使用すると、外部ファイル テンプレートを選択できます。これは、ポジティブ支払ファイル タイプに対して定義された、利用可能な外部ファイル テンプレートを検証するために使用されます。
このアクティビティには次の前提条件があります。