IFS Cloud と Kyriba Treasury Management Solution の統合では、API を使用して複数のシステムが容易く連携されます。また、さまざまな機能が導入されており、企業の財務管理方法を変革する可能性がもたらされます。したがって、この統合により、現金予測、流動性管理、入出金業務の改善を中心として、財務業務、機敏性、戦略的意思決定の効率化が実現します。
Kyriba 機能の表示は SKU IFS Cloud Kyriba Connector と KYRCON コンポーネントの可用性によって異なります。
この統合より以前は、IFS は財務管理ソリューションに連携されていませんでした。Kyriba 財務管理ソリューションとの統合により、財務管理の効果とと効率の両方を向上させることに重点を置き、さまざまな戦略的目標が達成されます。
以下に 4 つの統合を示します。
ISO 20022 は金融情報のオープンなグローバル標準です。金融メッセージ標準の開発のための ISO プラットフォームを定義します。金融機関の間で電子メッセージを交換するための国際標準です。
IFS アプリケーションでは、ISO20022 標準を使用して、仕入先支払フォーマットが定義されています。そのため、ユーザーはシステム定義のフォーマットを使用して入出金方法を作成できます。ISO 20022 支払フォーマットを Kyriba と統合することで、財務管理システムの Kyriba 経由で IFS Cloud から銀行に仕入先支払オーダーを正常に転送できるようになります。これにより、効率的な転送プロセスと転送された支払ファイルのリアルタイム追跡が保証されます。
前提条件として、[会社別の入出金フォーマット] ページで、手順ルールと手順アドレスを設定し、ISO 20022 入出金フォーマットの [サービス プロバイダーに送信] をオンにする必要があります。
Kyriba 経由で仕入先支払オーダーを作成して転送するだけでなく、ユーザーはファイルを再生成し、それを Kyriba 経由で転送することもできます。さらに、ユーザーは[仕入先支払オーダ] ページと [仕入先支払オーダの確認] ページで、転送された支払ファイルのステータスを追跡できます。
このユースケースは、CAMT 支払フォーマット統合を使用して、Kyriba 経由で銀行からの銀行取引明細書のシームレスな受入を可能にします。
CAMT は、ISO 20022 支払メッセージ定義です。現金管理を意味し、特に、銀行から顧客への現金管理報告に対応します。これは、銀行勘定科目に入力されたトランザクションに関連するすべての必要な情報を提供する電子銀行取引明細書です。
Kyriba 統合により、銀行取引明細書のインポートはスケジュールされたデータベース タスクによってサポートされます。手順ルールが設定されている場合、Kyriba で利用可能な CAMT ファイルが取得され、標準の外部支払フローに配置されます。これにより、効率的で、安全なインポート処理が可能になります。
資金計画では、プロジェクト、会社、または会社グループ内の将来のキャッシュ フローを分析、計画、統合する機能を提供します。これは、主に財務ソースからの入力による短期シナリオにも、他の自動または手動ソースからの追加入力による長期シナリオにも使用できます。資金計画の目標は、IFS Cloud 内の既存のキャッシュフロー ソースから可能な限り多くの情報を再利用し、手動プロセスを最小限に抑えることです。
IFS 資金計画の計画値を Kyriba で再利用するために、事前にパッケージ化された統合が開発されました。IFS 連携で必要な手順ルールを設定した後、ユーザーは、以下の表に従って、集約された資金計画の詳細を Kyriba の定義済みプロセス テンプレートに転送できます。
| Kyriba プロセス テンプレート | 資金計画詳細 (IFS Cloud) | コメント |
| 勘定科目コード | N/A | 財務 - 計画/資金計画/Kyriba 勘定科目マッピングで会社単位でマッピング |
| フロー コード | N/A | すべてのプラスの取引通貨金額は +CASH、すべてのマイナスの取引通貨金額は -CASH |
| 予算コード | N/A | 財務 - 計画/資金計画/資金計画 - 基本情報/資金計画ソースで資金計画サブソースごとにマッピング |
| トランザクション日付 | キャッシュフロー日付 | - |
| 有効日 | キャッシュフロー日付 | - |
| フロー通貨 | トランザクション通貨 | - |
| 金額 | トランザクション通貨金額 | - |
資金計画の詳細は、財務 - 計画 /資金計画/資金計画で選択したスナップショットとシナリオから直接転送することも、スケジュールされたデータベース タスクとして転送することもできます。
Kyriba がIFS Cloud に転送する必要がある総勘定元帳の伝票を作成する場合に備えて、事前にパッケージ化された統合が開発されています。プロセスを自動化するには、ユーザーは、[会計ルール/伝票/外部伝票/Kyriba 伝票マッピング] で Kyriba から総勘定元帳の伝票を受け取る対象となる各会社を定義する必要があります。
マッピング テーブルを設定し、IFS 接続で必要な手順ルールを定義すると、ユーザーは Kyriba の定義済みプロセス テンプレートから総勘定元帳の伝票に自動的にアクセスできるようになります。インポートは、[会計ルール/伝票/外部伝票/ Kyriba 伝票ロード情報] からトリガーされるか、スケジュールされたデータベース タスクとして実行されます。各インポート (アプリケーション メッセージ) は、[Kyriba 伝票ロード情報] ページのレコードとして表示されます。つまり、誤ってインポートに含まれる会社がすべてマッピングされていない場合は、[Kyriba 伝票マッピング] ページで、マッピングされていない伝票明細にアクセスし、後で再読み込みできます。
マッピングされた会社については、[会計ルール/外部ファイル/外部ファイルモニタ/外部ファイルロード ID] で、Kyriba 伝票マッピング テーブルのユーザー グループ、ロードタイプ ID、ファイルテンプレートID の各組み合わせにおいて共通のロード ID が含まれます。その時点から、インポートは外部伝票の標準プロセスに従います。
以下の表に従って事前定義された Kyriba プロセス テンプレートにマッピングされたシステム定義の外部ファイル テンプレートは、すぐに使用することができます。ただし、Kyriba ユーザー ゾーンと IFS Cloud 会計管理コードの定義方法によっては、外部ファイル テンプレートのコピーを作成し、それに応じてマッピングを調整することが必要になる場合があります。
| Kyriba プロセス テンプレート | 外部ファイル テンプレート KYRIBA (IFS Cloud) |
| トランザクション会社 | 会社 |
| トランザクション日付 | トランザクション日付 |
| 総勘定元帳勘定科目コード | 口座 |
| ユーザー ゾーン 1 | コードB |
| ユーザー ゾーン 2 | コードC |
| ユーザー ゾーン 3 | コードD |
| ユーザー ゾーン 4 | コードE |
| ユーザー ゾーン 5 | コードF |
| 仕訳通貨 | 通貨コード |
| 仕訳借方金額 | 借方金額/通貨 |
| 仕訳貸方金額 | 貸方金額/通貨 |
| 仕訳金額 | 金額/通貨 |
| 総勘定元帳借方金額 | 借方金額 |
| 総勘定元帳貸方金額 | 貸方金額 |
| 総勘定元帳金額 | 金額 |
| 参照総勘定元帳仕訳 | テキスト |
| 総勘定元帳 ID | 参照番号 |
技術的な設定については、IFS Cloud 技術ドキュメントを参照してください。