顧客入金プロセスにより、混合入出金を使用してさまざまな金融機関を通じて、顧客入金を入力することが容易になります。相殺は支払と同時に入力できます。これらは、借方書と貸方請求書の間、請求書と仮受/仮払の間、または請求書と前払いの間の相殺になります。支払を保存すると、 IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が自動的に生成されます。伝票は伝票グループ N に属し、顧客請求、口座取引、振込手数料、通貨差額の転記が含まれます。
このシステムでは、複数の会社の顧客入金を入力し、控除を使用することができます。これは、顧客請求書が複数の個別の会社で作成され、保管されるが、顧客入金は 1 社の会社でのみ受信され、入力される支払をカバーする機能です。これの利点として、会社グループが集中的な入金消込を使用できることです。
混合入出金および顧客調整予定には、一括選択操作があります。この操作は、複数の請求書や前払いを同時に選択するために使用されます。
支払が請求書と照合されると、請求書の税額が次の転記タイプに定義されたコード体系に転記されます。
支払が入力され、事前請求書と照合されると、転記は異なります。事前請求書に含まれる税額は、次の転記タイプに定義されたコード体系に転記されます。
自動的に作成された支払に接続された税額は、次の転記タイプに定義されたコード体系に転記されます。
新規支払勘定科目の転記指定を入力する機能があります。転記指定は、勘定科目とは別にすべての会計管理コード、つまりフリー会計管理コード B-J に対して定義できます。転記指定は、転記タイプが顧客請求用に開かれている場合、顧客請求に影響します。転記指定は、これらの転記タイプが開かれている場合、調整為替レート差異との接続にも影響します。
税タイプが [支払] の場合、正しい税為替レートを適用することができます。この調整の結果、通貨の利益または損失が発生し、それぞれに転記タイプ PP62 または PP61 が使用されます。
振込手数料がある場合は、支払通貨と会計通貨で入力できます。転記コントロールでは、会社の振込手数料の転記方法を入力できます。両方の通貨の振込手数料が異なる場合は、同じ転記ルールが使用されます。
職務の分離をサポートすることで、混合入出金の機能が強化されます。これは、ユーザー グループごとにトランザクション タイプを制御することでサポートされます。口座とユーザ グループに基づいて混合入出金トランザクション タイプを選択する必要がある場合は、このウィンドウで新しいユーザ グループを追加できます。
一般情報 - 支払機能:システムには、さまざまな支払方法をサポートする機能が含まれています。各機能は支払タイプにリンクされています。これらすべての機能により、システム内で支払が生成されます。これは、システムが支払の相殺と処理戻しを通常の支払と同じ意味で支払と見なすことを意味します。
支払は主に次の 3 つの部分で構成されます。支払トランザクション、口座取引、伝票。
支払トランザクションは、どの項目が支払われたか、調整、または取り消されたかを定義します。これらの項目には、請求書、仮受/仮払、前払い、または相手先不明入出金が含まれます。
支払に金融機関に関連するキャッシュフローが含まれる場合は、口座取引も生成されます。口座取引用の特別な検索機能があり、会社の口座のフローを追跡できます。
支払ごとに伝票が生成されます。伝票には支払に関するすべての転記が含まれます。支払がキャンセルされると、訂正伝票が生成されます。
一般情報 - 支払 ID:システム内の各支払には、支払区分 ID と区分内の番号で構成される一意の ID が付与されます。異なる支払タイプを異なる区分にリンクできます。つまり、必要に応じて異なる種類の支払をまとめて保管することができます。顧客入金用と仕入先支払用の区分が少なくとも 1 つずつ必要です。
仮受/仮払は別の区分から識別されます。
さらに、各支払には一意の ID と日付が付与され、その両方が支払と照合されるすべての請求書にも割り当てられます。請求書とそれに対応する支払は、対応する ID とともに関連するクエリとレポートに含まれるため、どの支払がどの請求書に接続されているかを簡単に識別できます。
一般情報 - 仮受/仮払、前払い、相手先不明入出金:受け取った支払は、 1 つ以上の勘定科目の支払として入力できます。支払が保存されると、異なる勘定科目の各支払に新しい ID が割り当てられます。 (上記のとおり)仮受/仮払および前払いの場合、請求書と照合されるまで照合 ID は付与されません。相手先不明入出金は、どの顧客にも関連付けられていないため、照合 ID は付与されません。
相手先不明入出金とは、顧客や仕入先とリンクせずに入力される、特別な形態の仮受/仮払または前払いです。仮受/仮払または前払いは、仕入先または顧客とのリンクがあるが、請求書とのリンクがない支払です。混合入出金で照合取消コマンドを使用すると、相手先不明入出金が作成されます。
顧客入金については、入力を中断したいが支払をシステムに保存したい場合は、支払の一部を保留することができます。支払元が不明な場合 (例えば、不明な顧客または顧客請求書など) は、支払の一部を保留することもできます。一部支払済請求書の残額から差異明細書 (IP21) を作成し、差額通知書を送付して顧客に通知します。
照合取消コマンドを使用すると、口座取引のレコードは生成されません。処理戻しの合計金額は相手先不明入出金として設定され、関連する項目、請求書、または別の仮受/仮払と調整することができます。本質的に、保留支払は完了待ちの支払です。ただし、相手先不明入出金は、他の顧客請求や仕入先債務と同じように、システムに完全に転記されます。相手先不明入出金には、別の元帳勘定科目を使用することを推奨します。
一般情報 - 支払の処理戻し:混合入出金を通じて支払全体、または支払の一部を取り消してして処理戻しを行うことができます。取消と支払が処理戻しされ、請求書と前払いが未払いとして転記されます。支払全体を一度に未払いとして転記することも、特定の請求書または勘定科目を未払いとして転記することもできます。混合入出金を完全に取り消すと、口座取引を含む支払が完全に取り消されます。また、支払に対して作成された差異明細書も取り消されます。特定の支払および該当する請求書の照合 ID も削除されます。混合入出金の照合グを取り消すことで、部分的な取消が可能です。これにより、特定の請求書の支払のみが取り消され、取り消された口座取引に対して、新しい相手先不明入出金が生成されます。この場合、照合 ID が元に戻ります。
[不良債権に変更] および [不良債権からの転送] の支払タイプを処理戻しすることも可能です。これらの種類の支払では、完全な処理戻しのみが可能です。標準処理戻し伝票は、会社ページ内の会計ルールタブのキャンセル/処理戻し転記方法フィールドに入力されたパラメータに応じて、通常の転記または修正転記で作成されます。この処理戻しには転記コントロールは含まれず、単に既存の元帳転記を取り消すために使用されます。[不良債権に変更] の処理戻しに含まれる請求書/差異明細の元帳ステータスは [通常] に戻されますが、 [不良債権] からの転送の処理戻しに含まれる請求書/差異明細の元帳ステータスは [不良債権] に戻されます。
顧客情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報混合入出金の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。