受取手形支払は、顧客から受け取った手形を処理するプロセスです。このプロセスは、受取手形ページで請求書を入力し、その請求書が対象とする請求書と照合することから始まります。顧客が他の会社で定義されている限り、他の会社の請求書を照合して控除を使用することもできます。手形が保存されると、支払が作成され、 IFS/会計ルールの保留テーブルに伝票が作成されます。照合した請求書は支払われ、請求書からの顧客請求 (IP2) は削除されますが、入力された未決済の手形によって表される新しい顧客請求 (PP27) が表示されます。手形が請求書と完全照合しない場合は、残りの照合しない部分は仮受/仮払 (PP8) または前払い (PP36) として保存され、後に支払と照合させることができます。手形が請求書金額をカバーしない場合は、残りの金額に対して差異明細書を作成できます。入力後、照合した請求書と支払には、 一致する ID と日付が割り当てられ、手形のステータスは [作成済] になり、未処理の手形が区分 ID と番号とともに AR 元帳に表示されます。
あるいは、受け取った顧客の手形を裏書して、会社の仕入先への負債を決済することも可能です。手形のステータスが [裏書] に変更されます。会社の顧客 (手形の発行者) が会社の仕入先 (手形が裏書された仕入先) に支払うまで、会社に負債が作成されます (PP64)。手形が裏書される (仕入先請求書と照合される) と、照合されたすべての請求書が [支払済] としてマークされます。
次のステップは、現金化のために金融機関に送信する顧客手形を選択することです。これは、手形/期日指定入金予定ページで実行されます。これは、例えば支払期日間隔、通貨、口座、入出金方法に基づいて、受取手形の振替予定を生成することから始まります。また、現金化日付と、選択した手形を期日に現金化するか、期日前に現金化するかも指定します。次に、選択した手形に関する情報を含む手形振替ファイルを作成し、これを金融機関に送信します。転送ファイルが作成されると、該当する手形はすべて決済済 (クローズ) となり、支払と伝票が作成されます。顧客請求 (PP27) は削除され、各受取手形区分の設定に応じて、口座 (PP1) または通過 (中間、仮口座) 口座(PP24) のいずれかに転記されます。トランジット アカウントは、銀行による現金化を待つ間に使用される一時的な口座です。手形のステータスは、 [期日取立済] または [期日前取立済] (中間、仮口座が使用されている場合) 、または [決済済] (口座が使用されている場合) のいずれかになります。
手形を金融機関に送る際に中間、仮口座が使用された場合、最後のステップは、手形が現金化されたことを確認することです。これは、混合入出金で実行され、トランジットアカウント (PP24) から口座 (PP1) に転記されます。この後、手形のステータスは [決済済] になります。
期日前に現金化の手続きを行う別の方法もあります。この設定は、期日前現金化分離フロー オプションを有効にすることで、各受取手形区分に対して行われます。この場合、手形は金融機関に送付された後も、まだ未処理のままです。代わりに、前現金化済受取手形口座 (PP25) に転記が行われ、各受取手形区分の設定に応じて口座 (PP1) または中間、仮口座 (PP24) のいずれかに転記されます。手形のステータスは [期日前取立済] になります。支払期日前に手形を現金化する場合、手形割引手数料が適用されることがあります。手形割引手数料とは、支払期日前に手形を現金化するために金融機関が請求する手数料です。手形割引手数料は、一度に 1 つの手形に対してのみ指定できます。 (つまり、支払書類予定に複数の受取手形が含まれている場合、手形割引手数料情報を入力することはできません。)手形に指定された割引手数料がある場合は、受取手形割引、割引手数料、割引手数料口座(PP65) に転記されます。割引手数料は、転記タイプ PP1 (口座) および PP24 (中間、仮口座) から差し引かれます。最後のステップは、2 つの可能性のうちの 1 つです。中間、仮口座が使用された場合、手形が現金化されたことの確認は、混合入出金で行われ、輸送口座 (PP24) から口座 (PP1) への転記、および受取手形現金化済口座 (PP25) と未受取手形口座 (PP27) 間の転記が行われます。それ以外の場合は、受取手形の決済機能を使用して確認が行われ、受取手形現金化済口座 (PP25) と未決済顧客手形口座 (PP27) の間で転記されます。いずれの場合も、手形のステータスは確認後、 [決済済] となります。
受取手形支払プロセス全体を開始するオプションの方法として、手形を作成し、承認のために顧客に送信する方法があります。これは、請求書の日付間隔、顧客間隔、支払方法などに基づいて、未払いの顧客請求書を含む支払書類予定を生成することから始まります。予定を承認した後、手形を印刷し、承認のために顧客に送信できます。このような手形が顧客によって承認されて返されると、照合された請求書を含む手形情報が、支払書類予定から実際の顧客手形にコピーされます。これは、受取手形で入出金書類基本情報 ID を参照して実行されます。このプロセスでは、手形を作成し、承認のために顧客に送信します。これは、請求書の日付間隔、顧客間隔、支払方法などに基づいて、未払いの顧客請求書を含む支払書類予定を生成することから始まります。予定を承認した後、手形を印刷し、承認のために顧客に送信できます。このような手形が顧客によって承認されて返されると、照合された請求書を含む手形情報が、支払書類予定から実際の顧客手形にコピーされます。これは、受取手形で入出金書類基本情報 ID を参照して実行されます。このプロセスでは、手形を作成し、承認のために顧客に送信します。これは、請求書の日付間隔、顧客間隔、支払方法などに基づいて、未払いの顧客請求書を含む支払書類予定を生成することから始まります。予定を承認した後、手形を印刷し、承認のために顧客に送信できます。このような手形が顧客によって承認されて返されると、照合された請求書を含む手形情報が、支払書類予定から実際の顧客手形にコピーされます。これは、受取手形ページで、入出金書類基本情報 ID を参照して実行されます。
支払書類予定から手形を印刷するには、各手形のページに印刷できる請求書明細の数などの基本データを指定する必要があります。
顧客手形は会計通貨で指定できます。会計通貨が EMU 通貨の場合、 EUR でも指定できます。
手形を請求書と照合する際に、EMU通貨を混在させることができます。例えば、EUR の手形で DEM または FRF の請求書をカバーすることができます。
情報の入力を開始する前に、 [会計の基礎の定義] 、 [基本情報買掛管理の設定] プロセスの手順に従って、必要な基本情報 (BDR) が設定されていることを確認してください。