売掛元帳明細の他の ID への再転記
説明
このアクティビティは、未払いの売掛元帳明細の顧客 ID を変更するために使用されます。これは、複数の顧客が 1 つの ID に統合される場合、または 1 人の顧客が複数の新規顧客に分割される場合に必要です。請求書元帳明細の再転記を行う際に、再転記された請求書の入金元および控除グループを変更したり、必要に応じて新しい請求書タイプを選択することもできます。さらに、古い項目と新しい項目の両方に注釈を入力して、詳細情報をレコードすることもできます。
- 売掛元帳明細の再転記ページを開き、クエリ機能を使用して、別の顧客 ID に再転記する元帳明細を選択します。
- 別の顧客 ID に再転記する項目をハイライトし、コマンド ボタンを使用して他顧客に再転記して相殺をクリックします。売掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログが表示されます。
- 新規顧客フィールドに新しい顧客 ID を入力するか、リストから選択します。入金元および控除グループ フィールドに、新規顧客の入金元および控除グループが提案されます。
- 元の入金元を新規請求書にコピーする場合は、入金元ドロップダウン リストから保持を選択します。新規請求書に新しい入金元を関連付ける場合は、入金元ドロップダウン リストから新規を選択し、必要な入金元 ID を入力します。
- 元の控除グループを新しい請求書に接続する場合は、控除グループ ドロップダウン リストから保持を選択します。新規請求書に新しい控除グループを接続する場合は、控除グループ ドロップダウン リストから新規を選択し、必要な控除グループを入力します。新規請求書を控除グループなしで作成する場合は、控除グループを入力せずに新規を選択できます。
- 新規請求書タイプ フィールドに、新規請求書の新規請求書タイプを入力または選択します。元の新規請求書タイプを新規請求書にコピーする場合は、新規請求書タイプ フィールドを消去します。
- 再転記後、請求書に別の請求書番号を割り当てる場合は、新請求書番号接頭辞フィールドに文字を入力します。元の請求書番号を保持する場合は、新請求書番号接頭辞フィールドを消去します。
- 古いアイテムに再転記理由をレコードする場合は、旧アイテム注釈フィールドにテキストを入力します。
- 新しいアイテムに再転記理由をレコードする場合は、新アイテム注釈フィールドにテキストを入力します。
- 再転記の日付が提案された現在の日付と異なる場合は、伝票日付フィールドで伝票日付を修正します。該当する期間が期間フィールドに表示されます。
- 既定のユーザ グループが該当しない場合は、別のユーザ グループを入力するか、ユーザ グループ フィールドの一覧から選択します。
- 機能グループ B の規定の伝票タイプをこの再転記に適用できない場合は、機能グループ B の別の伝票タイプを入力するか、伝票タイプ フィールドの一覧から選択します。
- 再転記を保存するには、 OK をクリックします。作成された伝票と入出金に関する情報がダイアログ ボックスに表示されます。
前提条件
このアクティビティを実行するには、未払いステータスの売掛元帳明細が存在し、それが未払いの支払、督促状予定、または利息請求書にまだ含まれていないことが必要です。
ユーザーは、機能グループ B の伝票タイプにリンクされたユーザ グループと、再転記の伝票日付を含む会計期間に属している必要があります。
入出金区分は、 [入出金基本情報] 内の売掛元帳明細再転記の入出金タイプ コードに接続する必要があります。
会社/入出金/転記パラメータの再転記方法には、適切な値 (逆仕訳/修正) が必要です。
新しい元帳明細の転記を作成するには、転記コントロールで次の転記タイプを設定する必要があります。
- 請求書または差異項目を再転記するには、転記タイプ IP21 を設定して新しい顧客 ID の転記を作成する必要があります。
- 事前請求書を再転記するには、転記タイプ IP17 、 IP19 、 IP23 、 IP25 を設定して新しい顧客 ID の転記を作成する必要があります。
- 前受/前払を再転記するには、転記タイプ PP8 を設定して新しい顧客 ID の転記を作成する必要があります。
- 支払いを前払いで再転記するには、転記タイプ PP36 、 PP38 、 PP40 を設定して、新しい顧客 ID の転記を作成する必要があります。
システムへの影響
機能グループ B の伝票と入出金タイプ売掛元帳明細再転記の入出金が作成されます。古い ID を持つ元帳明細は調整され、支払済ステータスになります。調整元帳明細ごとに、新しい顧客 ID を持つ新しい未払い元帳明細が作成されます。また、
- 再転記ごとに請求書または差異明細、新しい顧客 ID に対して新しい差異明細が作成されます。新しい差異項目には、売掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログで請求書タイプが入力されます。請求書番号は、売掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログで古い請求書番号に接頭辞が入力されたものになります。請求書日付、支払条件、支払計画、支払参照、言語コード、為替レート、支払方法、支払アドレス ID、督促状および利息情報は、元の請求書から継承されます。入金元および控除グループは入力された値に設定されます。新規顧客の規定の書類送付先 ID は請求書住所 ID として設定され、新規顧客の規定の納入住所 ID は、新規請求書の納入住所 ID として設定されます。新しい差異明細が作成されると、新規項目を印刷できなくなります。税金元帳に新しい税トランザクションは作成されませんが、元の請求書のすべての税コードは、後で税を削減できるように、新しい差異明細の請求書明細にコピーされます。
- 再転記された事前請求書ごとに、相手勘定転記や税転記などの転記を含む新しい事前請求書が、新しい顧客 ID に対して作成されます。古い事前請求書は、許容範囲差額調整コードを使用して償却されます。新しい事前請求書は、売掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログで入力された請求書タイプを取得します。請求書番号は、売掛元帳明細再転記 - 相殺ダイアログで古い請求書番号に接頭辞が入力されたものになります。請求書日付、支払条件、支払計画、支払参照、言語コード、為替レート、支払方法、支払アドレス ID、督促状および利息情報は、元の事前請求書から継承されます。入金元および控除グループは入力された値に設定されます。新規顧客の規定の書類送付先 ID は請求書住所 ID として設定され、新規顧客の規定の納入住所 ID は、新規項目の納入住所 ID として設定されます。新しい差異明細が作成されると、新規項目を印刷できなくなります。
- 再転記された仮受/仮払ごとに、新しい顧客 ID に対して新規仮受/仮払が作成されます。新規仮受/仮払には、顧客仮受金入出金書類タイプから次の区分番号が付与されます。
- 再転記された前受/前払ごとに、新しい顧客 ID に対して、税転記と税の相手勘定転記を含む新規前受/前払が作成されます。新規前受/前払には、顧客請求、前受入出金書類タイプから区分番号が付与されます。旧 (調整) 支払については、税金元帳に取り消された税トランザクションが作成され、新規の前払いについては、新しい税トランザクションが作成されます。
注釈:入力された注釈は、古い項目と新しい項目に添付されます。