顧客払戻し小切手の作成および印刷

説明

このアクティビティは、顧客払戻し小切手支払を作成し、払戻し小切手を印刷するために使用されます。

顧客前払オーダーが、 ISO20022 を使用した支払方法で作成された場合 (小切手作成オプションが有効である必要があります) 、印刷オプションなしで [新規小切手支払] ダイアログが開きます。

前提条件

このアクティビティを実行するには、小切手支払の顧客口座引落しオーダーが作成されている必要があります。

出力タイプのファイルをセキュリティで保護されたフォルダーに作成する必要がある場合は、会社別入出金フォーマットのバックグラウンドのみで実行オプションを有効にする必要があります。

システムへの影響

このアクティビティの結果として、小切手による支払が作成されます。作成された小切手のステータスは、次の要素によって異なります。

顧客払戻し小切手に対して、入出金書類ページの期日現金化仮勘定使用オプションが選択されている場合:

[レポートアーカイブへの転送] オプション [印刷] オプション システムへの影響の説明 小切手ステータス
選択済 選択済 小切手は印刷され、レポートアーカイブに転送されます。 印刷済
選択済 Cleared 小切手はレポートアーカイブに転送されますが、印刷されません。 印刷済
Cleared 選択済 この組み合わせは不可能です。
Cleared 選択済 この組み合わせは不可能です。

入出金書類ページの期日現金化仮勘定使用オプションが顧客払戻し小切手に対して [オフ] になっている場合:

[レポートアーカイブへの転送] オプション [印刷] オプション システムへの影響の説明 小切手ステータス
選択済 選択済 小切手は印刷され、レポートアーカイブに転送されます。 現金化済
選択済 Cleared 小切手はレポートアーカイブに転送されますが、印刷されません。 現金化済
Cleared 選択済 この組み合わせは不可能です。
Cleared 選択済 この組み合わせは不可能です。