受取手形の現金化

説明

このアクティビティは、ファイルを金融機関に送信せずに受取手形を現金化するために使用されます。

転送ファイルを作成せずに受取手形を現金化するには、

  1. 受取手形ページを開きます。
  2. 適切な手形を選択します。
  3. コマンド ボタンを使用し、手形現金化をクリックしてBOE 現金化ダイアログを開きます。
  4. 口座フィールドに口座を入力します。
  5. 必要に応じて、伝票日付、期間、ユーザーグループ、伝票タイプ、および伝票テキストフィールドの値を編集します。
  6. OK をクリックします。現金化された手形用に作成された伝票に関する情報を含む現金化済 BOE ページが表示されます。

前提条件

このアクティビティを実行するには、作成済ステータスの受取手形が存在している必要があります。

システムへの影響

このアクティビティの結果、手形のステータスは決済済に変更されます。受取手形請求 (PP27) が貸方記入され、口座 (PP1) が借方記入されます。