このアクティビティは、顧客から受け取った手形が現金化のために金融機関に送られたときに、その手形が中間、仮口座に転記されていた場合に、その手形が現金化されたことをレポートするために混合入出金ページで使用されます。報告の根拠として、手形が現金化されたことの確認を金融機関から得ます。手形が現金化されると、中間、仮口座と口座への転記を含む伝票が生成されます。手形のステータスが [決済済] に変更されます。
このアクティビティを実行するには、混合入出金の一般タブに情報が入力されている必要があります。
入出金書類ページで割引手形勘定使用オプションが選択されている場合、受取手形前口座 (PP25) が借方記入されます。また、手形の顧客請求口座 (PP27) または未決済受取手形口座 (PP50) は、手形の請求が再転記されるか否かに応じて貸方記入されます。