IFS 財務からのソースの準備

説明

スナップショットをオーダする前に、自動資金計画ソースの情報を準備し、最新の状態にしておく必要があります。

IFS 財務では、次の資金計画ソース、サブ ソース、およびサブ ソース ステータスが利用できます。

資金計画ソース 資金計画サブ ソース 資金計画サブ ソース ステータス
買掛金からの入力 仕入先小切手 作成済
印刷済
仕入先支払オーダ 未入出金
仕入先請求書 承認済
未承認
仕入先前払いからの入力 仕入先事前請求書 支払済
計画
仕入先勘定支払 相手先不明入出金
前払い前受/前払
仮受/仮払
売掛管理からの入力 顧客口座引落しオーダー 未入出金
作成済
印刷済
現金化のために送信済
顧客請求書 未入出金
顧客前受払からの入力 顧客事前請求書 支払済
顧客勘定支払 相手先不明入出金
前払い前受/前払
仮受/仮払
口座残高からの入力 口座残高 残高
プロジェクト開始残高からの入力 顧客入金 支払済
仕入先支払 支払済
総勘定元帳トランザクション GL_更新
仕入先前受払 支払済
顧客前受払 支払済

資金計画の GL 構成

このページは、総勘定元帳に更新される、プロジェクト関連の伝票を構成するために使用されます。キャッシュフロー情報は、このページで特定の会社に設定された伝票タイプ、勘定科目、日付に基づいて、総勘定元帳元帳トランザクションの現金サブ ソースから取得されます。

プロジェクト支払詳細

このページは、仕入先および顧客に関連する実際/部分支払いのプロジェクト レベルの計画に使用されます。キャッシュ プランの詳細分析でプロジェクトの実際/部分支払の詳細を使用するには、資金計画パラメータ ページでプロジェクト支払詳細を有効化オプションを有効にする必要があります。

このページには、詳細更新コマンドを使用してページが更新されると、プロジェクトに関連付けられているすべての仕入先/顧客請求書と関連する支払いが一覧表示されます。ページが更新されると、請求書内の接続されたプロジェクトの支払金額は、支払トランザクション比率レベルでデフォルトで設定されます。既定のプロジェクト支払比率は、 資金計画詳細で取得できるように更新されると変更できます。

何らかの理由で、更新された仕入先/顧客請求書と支払トランザクション比率を削除する必要がある場合は、詳細の削除コマンドを使用できます。これにより、デフォルトおよび手動で調整された支払トランザクション比率の両方を含む、すべてのプロジェクト支払詳細が完全に削除されます。

仕入先前受払オフセット計画

このページは、将来の支払債務に対する仕入先前受払を計画するために使用され、未照合の仕入先前受払がすべて一覧表示されます。

このページでは、最終的な仕入先請求書に対する相殺日を計画し、オフセット計画のプロジェクト、プロジェクト アクティビティ、および原価収益要素レベルで前受払を計画できるようになります。

資金計画詳細の仕入先前受払の資金計画ソースからのキャッシュ フロー情報は、仕入先前受払オフセット計画から取得されます。プロジェクト情報を持つすべての支払済み仕入先前払いは、オープニング プロジェクト バランスの資金計画ソースのサブソース仕入先前受払から取得されます。

前提条件

このアクティビティを実行するには、

システムへの影響

このアクティビティの結果として、自動資金計画ソースが準備され、最新の状態になります。