このアクティビティは、資金計画レベルでの一般的な選択と設定を使用して、資金計画を定義するために使用されます。資金計画に含めるには、会社、プロジェクト、ソース、サブ ソース、およびシナリオを選択する必要があります。
資金計画は、会社またはプロジェクトに基づいて定義できます。これは、資金計画ページの計画タイプ フィールドで選択できます。
資金計画スナップショットで維持する必要があるプロジェクト/契約情報の範囲は、資金計画ページの詳細レベル フィールドで指定できます。資金計画には、プロジェクト詳細なしレベル、プロジェクト及び契約レベル、およびプロジェクト アクティビティ、原価/売上要素レベルの 3 つのレベルがあります。
資金計画の期間は週、月、年単位で定義され、資金計画ページの期間セクションで選択できます。
ユーザーは、スナップショットをオーダする際に、口座取引を 3 つのオプションのレポート通貨に変換するオプションを選択できます。これは、資金計画ページの [レポート通貨] セクションで選択できます。
為替レート タイプと為替会社は、資金計画ページの通貨設定セクションで、レポート通貨の通貨換算のベースとして選択できます。
このアクティビティを実行するためには、
このアクティビティの結果として、資金計画が利用可能になります。