資金計画

導入

資金計画は、プロジェクト、会社、または企業グループ内の将来のキャッシュフローを分析、計画、統合する機能を提供します。これは、主に財務ソースからの入力による短期シナリオにも、他の自動または手動ソースからの追加入力による長期シナリオにも使用できます。資金計画の目標は、IFS Cloud 内の既存のキャッシュフロー ソースから可能な限り多くの情報を再利用し、手動プロセスを最小限に抑えることです。

異なる目的や状況に合わせて、複数のプランを並行して管理および保持することが可能です。資金計画は、接続されたソースからのさま ざまなスナップショットに基づいて、特定の時点での状況を反映したものです。

分析と報告は、トランザクション通貨、会計通貨、または共通報告通貨に基づいて、分析ページ、IFS ロビー、またはビジネス レポータを使用して行われます。
IFS Cloud 22R1 には、会計、サプライチェーン、外注契約関連のソースからのキャッシュフロー情報が含まれています。将来のリリースでは、追加機能が追加される予定です。

キャッシュフローソース

キャッシュフローソースは、資金計画機能に接続するか、マニュアル入力用に定義することができます。ソースがキャッシュフロー機能に接続されている場合、IFS 内のソースからキャッシュフロー情報が自動的に取得されることを意味します。キャッシュフロー機能ごとにシステム定義のソースが 1 つありますが、必要に応じて同じキャッシュフロー機能を使用して追加のソースを作成することもできます。

会計

会計では、計画に接続できるさまざまなキャッシュフロー機能があります。

資金計画で定義された 3 つの詳細レベルを使用すると、プロジェクト アクティビティ、プロジェクト アクティビティ連番、および原価/売上要素のレベルまで、プロジェクトおよび契約関連のキャッシュフローの詳細を取得できます。

買掛金からキャッシュフロー情報上のプロジェクト ID 及び外注契約 ID を取得するために、転記情報が基礎として使用されていることに注意してください。つまり、転記情報に存在する同じプロジェクト/契約比率が各分割払いに使用されることになります。さらに、プロジェクト/外注契約情報が利用可能であれば、転記情報が作成される前であっても、仕入先請求書からのキャッシュフローはプロジェクト/下請け契約ごとに認識されます。ただし、例外として、仕入先請求書が下請契約と照合される場合、プロジェクト、サブ プロジェクト、アクティビティ、および原価/売上要素の詳細は、下請契約のヘッダー詳細から取得されます。

販売契約情報は、 転記承認ステータスのプロジェクト請求書のヘッダー詳細から取得されます。また、販売契約情報は売掛管理の資金計画ソースに含まれます。暫定ステータスのプロジェクト請求書は、販売契約管理の資金計画ソースから取得されます。

部分的に支払済みの請求書および支払いのプロジェクト/契約の割合はユーザー定義でき、プロジェクト開始残高ソース、買掛金または売掛管理ソースを通じて、資金計画の詳細で分析が可能です。

サプライチェーン管理

サプライチェーン領域からは、計画に接続できる 3 つの異なるキャッシュフロー機能があります。

購買元からの資金計画情報のプロジェクト ID を取得するために、購買要求および購買オーダで入手可能な情報が基礎として使用されていることに注意してください。明細レベルのプロジェクト接続はすべてのインスタンスで考慮されますが、ヘッダー プロジェクト ID が考慮される、明細に接続されていない振込手数料明細は例外です。

顧客所有の明細およびサイト間関連の注文は、購買元から除外されます。レンタル品目あり明細は現在、購買オーダではサポートされていません。

受注オーダおよび予備の顧客受注オーダ請求書のサブ ソースから資金計画情報のプロジェクト ID を取得するためには、受注オーダ請求書または受注オーダの明細で利用可能な情報が基礎として使用されていることに注意してください。ヘッダーに接続されたプロジェクトがある場合は、関連するプロジェクト情報が資金計画に表示されます。ヘッダーに関連付けられたプロジェクトが存在しない場合、プロジェクトに関連する情報は受注オーダ明細から取得され、分割払いごとに比例計算が行われます。

賃貸部品明細とリベート請求書は販売ソースから除外されます。

外注契約管理

資金計画は、 IFS/外注契約管理から外注契約に関連する将来のキャッシュフローに関する情報を取得します。情報は 2 つの異なるソースに分かれています。

注記:査定額が一部請求済の場合、ソースは請求される残りの金額を指定するために使用され、全額が請求されると、そのソースはこのキャッシュフロー ソースには属さなくなります。

販売契約管理

資金計画は、IFS 販売契約管理から販売契約に関連する将来のキャッシュフローに関する情報を取得します。

注記:出来高申請が部分的に請求される場合、そのソースは請求される残りの金額を提供するために使用され、全額請求されると、そのソースはこのキャッシュフロー ソースには属さなくなります。

プロジェクト管理

資金計画は、 IFS/プロジェクト管理からプロジェクトに関連する将来のキャッシュフローに関する情報を取得します。

プロジェクト資金予測には、キャッシュ インフロー (プロジェクト資金予測収入) とキャッシュ アウトフロー (プロジェクト資金予測支出) をカバーする 2 つの異なるサブソースがあります。

マニュアルソース

キャッシュフロー情報を取得するために自動キャッシュフロー機能を使用するソースに加えて、マニュアル入力に使用するソースを定義することもできます。たとえば、既存のキャッシュフロー機能ではまだカバーされていない給与やその他の費用などです。

資金計画の活用

資金計画

資金計画は特定の目的のために定義されます。たとえば、短期予測や月次レビューなどです。資金計画には、特定の時点での状況と予測を反映する複数の定期的なスナップショットを含めることができます。資金計画は、資金計画スナップショットで維持する必要があるプロジェクト/契約情報の範囲で定義することもできます。

資金計画レベルでは、プランの一般的な選択と設定が定義されます。ユーザーは、ここで資金計画に含めるソース、サブ ソース、会社、プロジェクト、および資金計画シナリオを選択できます。このレベルでは、ユーザーは分析に使用できるレポート通貨も定義できます。

少なくとも 1 つの資金計画シナリオを定義する必要があります。最初のシナリオは基本シナリオとして定義されます。スナップショットを順序付けると、各シナリオに同じキャッシュフローの情報セットが付加されます。基本シナリオを調整すると、スナップショットに含まれる他のシナリオに自動的にコピーされます。ただし、各シナリオは、個別の為替レートタイプを使用して会計とレポート通貨に変換できます。追加シナリオごとに個別の調整を加えることも可能です。

スナップショット

資金計画レベルで一般設定が定義され、少なくとも 1 つのシナリオが存在する場合は、スナップショットを作成して順序付けることが可能です。スナップショットを順序付けると、選択したソースと会社からの将来のすべてのキャッシュフローが資金計画の詳細に付加されます。

顧客与信情報分析

資金計画はシナリオ レベルで分析されます。シナリオは、詳細レベルで分析することも、資金計画で定義されたサマリ パラメーターに従って分析することもできます。必要に応じて、分析に使用されるテーブル内の行数を削減できるように、サマリ パラメーターが導入されました。IFS Cloud の多数の分析ページに加えて、資金計画には、「詳細レベル」と「サマリ レベル」の 2 つの情報ソースも付属しています。

情報のグループ化に使用できる属性はいくつかあります。例えば、送信方向 (収入/支出)、現金率、通貨コードなどです。レポート時にキャッシュフローの日付をグループ化する方法には、さまざまな可能性があります。標準カレンダー、会計カレンダー、報告カレンダーに加えて、資金計画トランザクションに保存される独自の期間単位を作成することもできます。

分析と報告は、トランザクション通貨、会社レベルの会計通貨、および計画レベルで定義された 3 つの異なるレポート通貨で実行できます。

資金計画調整

資金計画のスナップショットを作成して分析すると、調整が必要になる場合があります。これは、 IFS Cloud の資金計画調整ページ、外部ファイル、または IFS ビジネス レポータを使用して実行できます。外部ファイルを使用すると、外部ソースまたは Excel シートから資金計画情報を収集することもできます。

キャッシュフローの日付はすべての入力において必須であるため、情報ソースはデフォルトでトランザクション レベルの書き戻しを使用するように設定されています。つまり、ユーザーは通常、より高いレベルでレポートを設計しますが、キャッシュフローの日付を含むより詳細なレベルで書き戻すことになります。

前述のように、資金計画の調整に利用できる情報ソースは 2 つあります。1 つは詳細テーブルに接続され、もう 1 つはサマリ テーブルに接続されます。書き戻しで使用される情報ソースに関わらず、書き戻された調整内容は詳細テーブルとサマリ テーブルの両方に反映されます。つまり、計画のサマリ パラメーター設定に関わらず、詳細レベルのすべての必須ディメンションをサマリ レベルでも定義する必要があります。レポートでキャッシュフロー情報のみを扱う場合は、資金計画会社、キャッシュフロー日付、資金計画相手先などのディメンションを使用する必要があります。資金計画情報ソースを他の情報ソースと組み合わせて使用​​する場合は、会社、入出金日、仕入先、顧客などのより一般的なディメンションを使用できます。