キャッシュフロー分析プロセスの機能は、キャッシュフローの分析を可能にすることです。分析から得られた情報は、会社または会社グループのキャッシュフローに関する意思決定に使用できます。キャッシュフロー分析は、将来の元の通貨のキャッシュフローにおける通貨リスク管理のサポートとしても使用できます。キャッシュフロー分析レポートは、詳細に表示できるほか、時間帯やソースごとに分割された概要でも表示できます。
計算の基礎となる情報は、手動で入力することも、 IFS/入出金、 IFS/受注オーダ、または IFS/購買リードタイムから転送することもできます。IFS/入出金には、顧客と仕入先の両方に対する支払計画が含まれています。IFS/入出金は、会社の金融機関の口座残高も管理します。IFS/受注オーダには、受注オーダ、仮請求オーダ、オーダ明細に関する情報が含まれています。購買オーダ明細の情報は保存され、 IFS/購買リードタイムから転送されます。
ナビゲータから、必要なフォルダをマークし、マウスの左ボタンでページ アイコンをダブルクリックするか、キャッシュフロー分析プロセス モデルのワークフローで選択した、アクティビティの下のレイアウト ページをクリックして、ページを選択できます。
キャッシュフロー分析プロセスは、 IFS/キャッシュフロー分析モジュールにあります。作業を開始する前に、 IFS のグラフィック インターフェースの構成を理解しておいてください。IFS/キャッシュフロー モジュールは、 IFS/財務の一部です。IFS/財務には、会社が使用する通貨など、 IFS 内のすべての製品に共通する情報グループが含まれています。
キャッシュフロー分析プロセスは、 IFS/サービス、 IFS/Enterprise、および IFS/会計ルールと統合されています。キャッシュフロー分析の作業を開始する前に、これらのモジュールに基本データを入力します。IFS/財務の各モジュールの基本情報を確認できます。これは IFS/キャッシュフロー分析にも当てはまります。
IFS/入出金
IFS/キャッシュフロー分析は、 IFS/入出金モジュールがインストールされている場合、 口座残高に関する情報を取得します。この情報は、 IFS/キャッシュフロー分析で 3 つのソースに分割されています。買掛管理、売掛管理、口座残高です。買掛管理には、仕入先請求書と仕入先支払書類の残高に関する情報が保存されます。売掛管理は、顧客請求書と顧客支払書類の残高に関する情報を保存します。口座残高は、会社の金融機関の口座の残高を保存します。IFS/入出金からデータが取得されると、各未処理残高に支払信頼性ステータス、キャッシュフロー ステータスが含まれます。このステータスはユーザーが変更できます。フローのステータスは支払の信頼性の尺度となります。
IFS/受注オーダ
IFS/キャッシュフロー分析は、 IFS/受注オーダモジュールがインストールされている場合、 IFS/配賦から受注オーダに関する情報を取得します。IFS/受注オーダからデータが取得されると、受注オーダ明細への支払信頼性ステータス (キャッシュフロー ステータス) が含まれます。このステータスはユーザーが変更できます。ステータスは支払の信頼性の尺度です。
印刷された受注オーダは、 IFS/入出金から転送された顧客請求書残高に含まれることに注意してください。
IFS/購買
IFS/キャッシュフロー分析は、 IFS/購買リードタイム モジュールがインストールされている場合、 IFS/サプライチェーンから購買オーダと購買要求に関する情報を取得します。IFS/購買リードタイムからデータが取得されると、各購買オーダ明細と購買要求明細に対する支払信頼性ステータス (キャッシュフロー ステータス) が含まれます。このステータスは変更できます。明細のステータスは支払の信頼性の尺度となります。
過去に入力した仕入先請求書と購買オーダの間には自動リンクが無いことに注意してください。仕入先請求書を購買オーダに接続する必要があります。接続されていない場合は、 IFS/入出金と IFS/購買リードタイムから、二重のキャッシュフローが生成されます。
IFS/販売契約管理
IFS/キャッシュフロー分析は、 IFS/販売契約管理から支払のための販売契約申請に関する情報を取得します。データが受信されると、契約の各支払について、支払の販売契約申請のステータスがキャッシュフロー ステータスにマッピングされます。このキャッシュフローのステータスは変更できます。キャッシュフロー ステータス番号は、支払の信頼性の尺度となります。
注釈:支払申請が一部請求される場合、このソースは残りの請求金額を支給するために使用され、全額請求されると、このキャッシュフロー ソースには属さなくなります。
IFS/外注契約管理
IFS/キャッシュフロー分析は、 IFS/外注契約管理から契約評価に関する情報を取得します。データが受信されると、契約に基づいて行われる各支払について、外注契約評価のステータスがキャッシュフロー ステータスにマッピングされます。このキャッシュフローのステータスは変更できます。キャッシュフロー ステータス番号は、支払の信頼性の尺度となります。
注釈:評価額が一部請求される場合、このソースは残りの請求額を示すために使用され、全額請求されると、このキャッシュフロー ソースには属さなくなります。
キャッシュフロー分析の活用
情報の入力を開始する前に、「財務の基本の定義」の「基本情報 - キャッシュフロー分析の設定」プロセスの手順に従って、必須基本情報 (BDR) が設定されていることを確認します。このプロセスには、計算のソースとして使用される基本情報が含まれています。このフォルダに独自定義のキャッシュフロー タイプを入力することもできます。これらは、分析を更新するときや、キャッシュフロー分析 レポートを印刷するときの検索条件として使用できます。
ソース フォルダーには、 IFS/入出金、 IFS/受注オーダ、または IFS/購買リードタイムから取得されない情報を入力できます。これには、給与や家賃などの、個別または定期的なキャッシュフローが含まれます。金融機関と会社の残高を入力する機能もあります。指定された日付ごとに新しい値を指定することにより、口座残高を削除または変更できます。口座にリンクせずに現金資金を入力することもできます。すべての口座、口座残高、通貨情報を使用して、将来のキャッシュフロー残高を分析します。
キャッシュフロー分析フォルダには、分析の基礎として使用されるデータを収集するためのページが含まれています。データは、 IFS/キャッシュフロー分析に手動で入力されたキャッシュフローから取得され、また、これらのモジュールがインストールされている場合は、 IFS/入出金、 IFS/受注オーダ、および IFS/購買リードタイムから取得されます。IFS/入出金は、仕入先残高、顧客残高、金融機関の残高に関する情報を保存します。IFS/受注オーダは受注オーダに関する情報を保存します。IFS/購買リードタイムは、購買オーダと購買要求に関する情報を保存します。キャッシュフロー分析フォルダに分析を入力して更新することもできます。このフォルダには、別のツールにコピーできるレポートや、キャッシュフロー分析の詳細を生成するためのページも含まれています。
キャッシュフロー予測の活用
キャッシュフロー予測のコンセプトにより、選択した分析 ID に基づいてキャッシュフロー予測を作成して保存し、過去および将来のキャッシュフローの傾向を比較および分析することができます。キャッシュフロー予測を比較するには、比較可能な時間シーケンスのキャッシュフロー予測を作成する必要があります。たとえば、 1 つのキャッシュフロー予測タイプを定義して、すべての月次キャッシュフロー予測を含めることができます。これらの月次予測を比較するには、すべての予測を各月の初め (または前月の末) に作成する必要があります。キャッシュフロー予測は、異なるバージョン (予備バージョンおよび最終バージョン) を作成することができます。
キャッシュフロー予測に関する詳細は、IFS ビジネス レポータのキャッシュフロー予測情報ソースからもアクセスできます。この情報ソースは、任意の時間軸で、キャッシュフロー予測情報を分析できる時間軸ディメンションに接続されています。例えば、月単位または週単位の時間軸、またはカスタマイズされた時間軸 (次の 30 日間から 10 日間の期間など) を使用して、同じキャッシュフロー予測の詳細を時間別に異なるビューで表示できます。
IFS ビジネス レポータを使用して、手動でキャッシュフロー金額を書き戻すこともできます。そのためには、関連する手動キャッシュフロー項目をキャッシュフロー予測の一部にし、情報を取得して書き戻すように、 IFS ビジネス レポータ レポートを設計する必要があります。