キャッシュフロー分析プロセスは、キャッシュフローの分析を可能にするために使用されます。分析から得られた情報は、会社または会社グループのキャッシュフローに関する意思決定に使用できます。キャッシュフロー分析は、将来の元の通貨のキャッシュフローにおける通貨リスク管理のサポートとしても使用できます。キャッシュフロー情報は、キャッシュフロー分析レポートをオーダしたり、キャッシュフロー分析レポートの詳細を作成するために使用できます。
計算の基礎となる情報は、手動で入力することも、 IFS/入出金、 IFS/受注オーダ、 IFS/プロジェクト、または IFS/購買リードタイムから転送することもできます。IFS/入出金には、顧客と仕入先の両方に対する支払計画が含まれています。IFS/入出金は、会社の金融機関の口座残高も管理します。IFS/受注オーダには、受注オーダ、仮請求オーダ、オーダ明細に関する情報が含まれています。購買オーダ明細と購買要求に関する情報は、 IFS/購買リードタイムから保存および転送されます。