キャッシュフロー分析の作成プロセスは、 IFS/入出金、 IFS/購買リードタイム、 IFS/プロジェクト、 IFS/受注オーダ、および [キャッシュフロー分析コンポーネント] に直接入力された手動トランザクションからデータを収集するために使用されます。使用する分析を入力し、変更することが可能です。このプロセスには、レポートやキャッシュフロー分析レポートの詳細によってデータを提示するアクティビティも含まれます。情報の更新の妨げにならないように、各ユーザーが独自の分析を行うことを推奨します。複数の会社を分析に含める場合は、情報を選択するすべての会社に同じキャシュフロー分析 ID を入力する必要があります。
情報は 2 つの異なる方法で表示できます。1 つ目は、キャッシュフロー分析レポート (千単位で表示) です。単一の通貨が選択されていない場合は、すべての通貨が会計通貨に変換され、選択した分析に従って、入金残高、入金キャッシュフロー、出金キャッシュフローが 1 つの軸に表示されます。もう一つの軸には、選択した単位期間ごとの繰越残高が表示されます。
2 つ目は、選択した分析に含まれるトランザクションより詳細なレポートを含む、キャッシュフロー分析レポートの詳細です。このレポートには、顧客請求書や仕入先オーダなどのソースに関する詳細情報とフローの説明が記載されています。元の通貨での金額と会計通貨での金額も表示されます。すべての行をマークし、コピー・貼り付け機能を使用すると、すべての行を Excel などの別のツールにコピーできます。