このアクティビティは、為替予約契約のトランザクション詳細を入力するために使用されます。為替予約契約では、2 つの当事者が、特定の日に合意された為替レートで、特定の通貨の金額を送金することに合意します。このアクティビティには、金額、相手方 (契約の相手方) 、取引される通貨が流入・流出のどちらに該当するか、スワップレートなどの詳細の入力が含まれます。その結果、為替予約契約から生じるキャッシュフローが入力されると、自動的にキャッシュフローが更新されます。これを削除するには、このアクティビティの実行時に入力されたトランザクション詳細を削除する必要があります。
このアクティビティには、キャッシュフロー タイプ [FX FORWARD] が存在している必要があります。
為替予約契約を登録することにより、同じ日付のキャッシュフローが 2 つ生成されます。契約が「In」の場合は契約基本通貨で 1 つの流入フローが発生し、契約価格通貨で 1 つの流出フローが発生します。新しい契約が保存されると、 [マニュアル キャッシュ フロー] ページが自動的に更新されます。