このアクティビティは、 IFS/入出金からの転送に含まれない単一のキャッシュフローを手動で入力するために使用されます。単一のキャッシュフローの例として、短期預金の利息や補完的な納税などが挙げられます。手動で入力したフローは、キャッシュフロー分析やレポートで使用できます。出金は金額の前にマイナス記号を付けて入力します。入出金は、借方・貸方請求書とは異なり、フロー指向のみです。
マニュアル キャッシュフロー (単一) ページは、 [為替予約契約の入力] アクティビティで入力された為替予約契約で自動的に更新されます。このページでは予約契約を削除することはできません。削除は為替予約契約で実行する必要があり、その後はキャッシュフロー - 単一ページから自動的に削除されます。
このアクティビティを実行するには、キャッシュフロー ソース ページとキャッシュフロー タイプ ページに基本データを入力する必要があります。
この入力の結果として、キャッシュフローをキャッシュフロー分析レポートに含めることができます。