このアクティビティは定期的に繰り返され、 IFS/入出金からの転送に含まれない、定期的なキャッシュフローを手動で入力するために使用されます。定期的なキャッシュフローの例としては、給与や税金などがあります。
入出金日は、最初の支払日と、希望する支払回数、頻度、頻度タイプの入力に基づいて順番に生成されます。頻度タイプとは、時間間隔と頻度、および頻度タイプごとのキャッシュフローのインスタンス数を指します。例えば、頻度 1 の月タイプの場合、1 ヵ月に 1 回キャッシュフローが発生します。頻度 2 は 2 か月に 1 回を意味します。また、頻度 3 は 3 か月に 1 回を意味します。
手動で作成されたキャッシュフローは、キャッシュフロー分析やレポートで使用し、会社内のキャッシュフローの全体像を把握するために活用できます。出金は金額の前にマイナス記号を付けて入力します。
このアクティビティを実行するには、キャッシュフロー ソース ページとキャッシュフロー タイプ ページに基本データを入力する必要があります。
この入力の結果として、キャッシュフローをキャッシュフロー分析レポートに含めることができます。