企業間取引 (B2B) で外注契約とのコラボレーションにより、契約業者 (仕入先) は出来高申請 (AFP) を作成し、申請する金額を入力して契約所有者に送信できるようになります。契約業者は契約所有者によって検収された金額を追跡し、また請求が行われたことを確認することができます。
契約業者は、契約を表示したり、契約や出来高申請に文書を表示して添付したり、契約所有者から検収書や支払いが受領されたかどうかを監視したりすることもできます。
査定は契約所有者が作成することも、契約業者が出来高申請を作成する際に自動で作成することもできます。契約所有者によって作成された場合、査定の B2B ステータスは、契約業者によって表示および更新できるように、リリース済に設定する必要があります。契約業者によって作成された場合は自動的にリリース済に設定されます。
査定のB2Bステータスがリリース済 (または進行中) の場合、入出金申請書は契約業者に表示され、更新することができます。申請金額は契約業者によって入力され、契約業者が支払いを受けることを希望する累積作業と資材を示します。契約業者の準備が整うと、入出金申請書が契約所有者に提出されます。
契約業者が申請金額の更新を開始すると、査定の B2B ステータスがリリース済から進行中に変更され、入出金申請書が発行されると進行中から発行済に自動的に更新されます。
これは契約所有者によって行われます。契約所有者は、B2B ステータスが発行済設定されている査定を監視できます。これは、契約業者が申請金額を入力する準備ができていることを意味します。契約所有者は、これらの値を査定値と照合し、必要に応じて申請金額を変更してから、査定ステータスを計画から申請受領済に引き上げることができます。
これも契約所有者によって行われます。査定に基づいて、契約所有者は、申請金額として入力されたもの以外の検収値を入力できます。ステータスが「検収済」に上がると、これらの検収値が契約業者に表示されます。
自己請求が使用されない限り、契約業者は契約所有者からの検収値を追跡します。契約業者は手動で請求書を作成し、契約所有者に送信します。請求書が送信されると、契約業者は請求書送付済をクリックしてこれを示し、B2B ステータスを更新します。
自己請求を使用する場合、査定が検収済に設定されているときにシステムが検収値に基づいて請求書を自動的に作成するため、このフォローアップ手順はバイパスされます。
契約業者は、契約所有者が各入出金申請書に登録した請求書と入出金を監視できます。
建設会社の BuildWell Ltd は、Skyline Enterprises から新しいオフィスビルの建設を依頼されました。BuildWell Ltd. は建設工事の実行を担当する契約業者であり、Skyline Enterprises は契約所有者としてプロジェクトの進捗を監督し、財務取引を管理します。
建設の最初のフェーズが完了すると、Skyline Enterprises (契約所有者) がこのフェーズに対する査定を作成し、リリース済に設定します。これにより、BuildWell Ltd (契約業者) 側で査定を表示および更新できるようになります。あるいは、BuildWell Ltd. が出来高申請 (AFP) を作成し、査定を自動でリリース済に設定することもできます。
査定ステータスがリリース済に設定されたら、BuildWell Ltd. は、最初のフェーズで完了した作業と使用された資材を示す申請金額を入力します。金額を入力した後、BuildWell Ltd. は AFP を Skyline Enterprises に送信します。ステータスがリリース済から 進行中に変わり、送信すると発行済に更新されます。
その後、Skyline Enterprises は AFP を受け取り、送信された金額の審査を行います。これらの金額を自社記録と比較し、必要な調整を行ってから、査定ステータスを計画から申請受領済に更新します。
次に、Skyline Enterprises は審査に基づいて金額の検収を行います。検収された金額は、BuildWell Ltd が提出した申請額とは異なる場合があります。検収が終了すると、ステータスが検収済に更新され、検収された金額が BuildWell Ltd 側に表示されます。
最後に、BuildWell Ltd. が Skyline Enterprises による検収額を確認します。自己請求が使用されていない場合、BuildWell Ltd. は検収額に基づいて請求書を作成し Skyline Enterprises に送信して、請求書送信済みとしてマークを付けます。自己請求が使用されている場合は、査定が認証された時点でシステムにより請求書が自動的に生成されます。BuildWell Ltd. は、Skyline Enterprises によって登録される請求書と支払いを確認します。