Umbuchung von Arbeitsaufgabentransaktionen übertragen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Umbuchen und Übertragen umgebuchter Arbeitsaufgabentransaktionen vom Typ: Arbeitsaufgabe - Bestand, Arbeitsaufgabe - HR, Arbeitsaufgabe - Einkauf und Arbeitsaufgabe - Miete in IFS/Buchungsregeln. Sie können Transaktionen entweder direkt übertragen oder die Aufgabe als Hintergrundjob ausführen lassen.
Wenn das Feld Ein Beleg pro Datum beim Umbuchen ausgewählt ist, wird für Angewendetes Datum ein Beleg für alle Transaktionen erstellt. Alternativ Ein Beleg für alle Daten auswählen, um alle Transaktionen des Transfers, die ein Datum besitzen (Von/Bis Datum), in einzelne Belege mit bestimmtem Belegdatum zu gruppieren. Durch Verwendung der zweiten Möglichkeit wird der Wert des Feld Bis Datum als Standard festgelegt. Jedes andere Datum, das höher ist als das im Feld Bis Datum kann auch ausgewählt werden. Bei Erstellung einer Planungsaufgabe wird das Systemdatum standardmäßig als Belegdatum festgelegt, und das Feld ist schreibgeschützt. Belegdatumsausgleich kann verwendet werden, um Belege eines Belegdatums, das höher ist als das Systemdatum, zu erhalten..
Diese Arbeitsaufgabentransaktionen wurden (zusätzlich zur ursprünglichen Transaktion) erstellt, um den Prozess der Lösung für die Umbuchung des Aufgabenmanagements zu vereinfachen. Weitere Informationen zum Umbuchen finden Sie in der IFS Cloud-Dokumentation zum Thema Arbeitsaufgabentransaktionen umbuchen. Die Arbeitsaufgabentransaktion wird bei der Übertragung von Transaktionen in die Finanzbuchhaltung so lange berücksichtigt, bis sie als ?Endgültig gebucht? markiert wurde. Dies bedeutet, dass bereits übertragene Transaktionen inbegriffen sind, da bei der Übertragung mehrere transaktionsbezogene Aktionen ausgeführt werden. Dies kann infolge einer Übertragung geschehen;
- Arbeitsaufgabentransaktionen mit dem Status Umgebucht oder Überholt mit Buchungen mit dem Status Gültig werden auf den Status Übertragen aktualisiert.
- Die Arbeitsaufgabentransaktion wird bei Bedarf bewertet und umgebucht.
- Wenn die Arbeitsaufgabentransaktion über einen WIP-Kostencode verfügt, wird die definierte WIP-Umkehrbedingung geprüft, und wenn sie erfüllt wird, werden die Kosten vom WIP-Konto freigegeben und auf das zugehörige endgültige Konto umgebucht.
- Die Arbeitsaufgabentransaktion wird bewertet und auf Endgültig gebucht gesetzt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
Diese Aufzählungszeichen werden in den folgenden Abschnitten ausführlicher erläutert
Die Arbeitsaufgabentransaktion wird übertragen
- Arbeitsaufgabentransaktionen mit dem Status Umgebucht oder Überholt mit Buchungen mit dem Status Gültig werden auf den Status Übertragen aktualisiert.
- Bei der Übertragung werden in IFS/Buchungsregeln Belege erstellt und unter Arbeitsaufgabentransaktion/Buchungen auf die Buchungen der Transaktion aktualisiert.
- Wenn die Buchungsperiode für das Datum, an dem die Transaktion übertragen wird, abgeschlossen ist, wird sie automatisch auf das erste Datum in der nächsten offenen Periode verschoben.
Die Arbeitsaufgabentransaktion wird bewertet, wenn Umbuchung erforderlich ist
- Übertragene Arbeitsaufgabentransaktionen werden bei Bedarf bewertet und umgebucht. Wenn keine Umbuchung erforderlich ist, bleibt der Status unverändert wie vor der Übertragung. Arbeitsaufgabentransaktionen mit diesen Status werden geprüft, wenn eine Umbuchung erforderlich ist.
- Arbeitsaufgabentransaktionen mit dem Status Unzutreffend mit einer Belegnummer in der Buchungsposition (Beispiel: eine übertragene Materialbewegung mit Transaktionstyp: Arbeitsaufgabe ? Bestand)
- Arbeitsaufgabentransaktionen mit dem Status Übertragen mit Buchungen mit dem Status Übertragen.
- Die Arbeitsaufgabentransaktion wird in folgenden Situationen umgebucht:
- Wenn es im Kontierschema einen Unterschied gibt:
Die Umbuchung ist eine automatisierte Funktion, bei der die vorhandenen Buchungsinformationen zur Arbeitsaufgabentransaktion mit der aktuellen Einrichtung in der Buchungssteuerung, der Vorkontierung der Arbeitsaufgabe und anderen Informationen zur Arbeitsaufgabe zur Bestimmung der aktuellen Buchungsinformationen verglichen werden. Wenn eine Differenz besteht, wird die Arbeitsaufgabentransaktion umgebucht.
- Wenn die WIP-Umkehrbedingung erfüllt wurde:
Wenn die Bedingung erfüllt wird, wird Arbeitsaufgabentransaktion umgebucht. Für die Arbeitsaufgabentransaktion werden neue Buchungspositionen erstellt, die die WIP-Buchung stornieren und eine neue Buchung für die endgültigen Buchungen erstellen. Auf die gleiche Weise wie im obigen Abschnitt beschrieben muss die Arbeitsaufgabentransaktion in die Finanzbuchhaltung übertragen werden, damit die Änderungen wirksam werden. Bei der Übertragung einer umgebuchten Arbeitsaufgabentransaktion wird der Status auf Übertragen aktualisiert.
Die Arbeitsaufgabentransaktion wird bewertet, wenn sie als ?Endgültig gebucht? markiert werden kann.
- Der Status der Arbeitsaufgabe lautet Beendet.
- Die Arbeitsaufgabentransaktion wird übertragen und verfügt über Buchungen mit dem Status Übertragen oder Nicht Anwendbar mit einem Beleg in der Buchungsposition.
- Es ist keine Umbuchung erforderlich.
- Die Arbeitsaufgabentransaktion verfügt nicht über einen WIP-Kostencode.
Die Seite Arbeitsaufgabentransaktion kann verwendet werden, um detaillierte Informationen über die Transaktion und ihre Buchungen anzuzeigen. Die Registerkarte Arbeitsaufgabentransaktion/Kontierung kann verwendet werden, um detaillierte Buchungsinformationen zu Transaktionen anzuzeigen, die sich auf Arbeitsaufgaben beziehen. Diese Buchungspositionen enthalten Details zu Buchungswert, Konto, Kostenstelle usw. Der Status kann Gültig, Fehler, Übertragen oder Nicht Zutreffend lauten. Buchungen mit dem Status Fehler müssen korrigiert werden, bevor die Transaktion in die Finanzbuchhaltung übertragen werden kann.
Eine Arbeitsaufgabentransaktion kann mehrere Buchungspositionen aufweisen, wenn sie umgebucht wird. Bei der Umbuchung werden neue Buchungspositionen erstellt, um die vorherige übertragene Kostenbuchung umzukehren und eine neue Buchungsposition mit dem richtigen Kontierschema zu erstellen. Bei der Erstellung lautet der Status Gültig oder Fehler. Bei der Übertragung wird der Status auf Übertragen aktualisiert.
Wenn Kostencodes für Arbeitsaufgaben verwendet werden, wird der abgerufene Kostencode auf die Buchungsposition aktualisiert.
Voraussetzungen
- Übertragung erforderlich;
- Die Soll- und Haben-Buchungspositionen der Transaktion müssen den Status Gültig aufweisen.
- Bewertung/Umbuchung erforderlich;
- Arbeitsaufgabentransaktionen mit dem Status Überholt müssen übertragen worden sein, bevor sie umgebucht werden können. (Eingangs-/Lieferantenrechnungsfluss)
- Arbeitsaufgabentransaktionen mit dem Status Nicht zutreffend müssen über einen Beleg für die Buchung verfügen (daher muss die ursprüngliche Transaktion in die Finanzbuchhaltung übertragen werden).
- Für die WIP-Freigabe für endgültige Konten müssen die in der obigen Beschreibung aufgelisteten Bedingungen erfüllt sein.
- Zum Markieren der Arbeitsaufgabentransaktion als ?Endgültig gebucht? müssen die in der obigen Beschreibung aufgelisteten Bedingungen erfüllt sein.
Auswirkungen
- Infolge dieser Aktivität werden Arbeitsaufgabentransaktionen an IFS/Buchungsregeln übertragen, bevor diese weiter an IFS/Hauptbuch übertragen werden. Zudem werden auf der Registerkarte Arbeitsaufgabentransaktion/Buchung die zugehörigen Belegnummern der entsprechenden Buchungsposition angezeigt.
- Eine Transaktion mit dem Status Überholt oder Umgebucht wird auf den Status Übertragen aktualisiert.
- Umgebuchte Arbeitsaufgabentransaktionen mit dem Status Übertragen oder Nicht zutreffend werden auf Umgebucht aktualisiert.
- Übertragene Transaktionen können weiter an IFS/Hauptbuchhaltung übertragen werden.
- Übertragene Transaktionen, die nicht als ?Endgültig gebucht? markiert sind, werden bei Bedarf umgebucht. Der Status wird auf Umgebucht aktualisiert.
- Wenn die WIP-Umkehrbedingungen erfüllt sind, wird die Transaktion auf ihre endgültigen Konten umgebucht. Der Status der Arbeitsaufgabentransaktion wird auf Umgebucht aktualisiert.
- Wenn Bedingungen erfüllt sind, wird die Transaktion/Kostenposition als ?Endgültig gebucht? markiert.