Bei diesem Prozess wird eine Lieferantendauerzahlung in das System eingegeben und genehmigt, damit sie in einem automatischen Lieferantenzahlungsvorschlag berücksichtigt wird.
Um diesen Prozess auszuführen, muss mindestens ein Lieferant für die Firma vorhanden sein, für den Zahlungsinformationen im System eingegeben wurden.
Nachdem eine wiederkehrende Lieferantenzahlung im System erfasst worden ist, können Sie die einzelnen, darin aufzunehmenden wiederkehrenden Lieferantenzahlungsposten über das Dialogfeld Ratenplan erzeugen generieren. Alternativ können die Lieferantendauerzahlungsposten manuell erfasst werden. An einer Dauerlieferantenzahlung, für die Lieferantendauerzahlungsposten generiert/manuell erfasst wurden, können keine Änderungen vorgenommen werden.
Jeder einzelne Lieferantendauerzahlungsposten muss genehmigt werden, bevor er in einem Lieferantenzahlungsvorschlag berücksichtigt werden kann. Nachdem ein Lieferantendauerzahlungsposten in einen Lieferantenzahlungsvorschlag aufgenommen wurde, wird er im Flow "Automatische Lieferantenzahlung in Datei" verarbeitet, bis er mithilfe der Funktion "Zahlung Allgemein" bezahlt wurde. Wenn bezüglich eines Lieferantendauerzahlungspostens Informationen geändert werden müssen, muss dazu die Genehmigung entfernt werden. Nach Entfernen der Genehmigung ist es erforderlich, die Lieferantendauerzahlung erneut genehmigen zu lassen, bevor sie bezahlt wird.