Prozessbeschreibung
Bei diesem Prozess wird eine geplante Direktzahlung in das System eingegeben und genehmigt, damit sie in einem automatischen Lieferantenzahlungsvorschlag berücksichtigt wird.
Um diesen Prozess durchführen zu können, sollte mindestens ein externer Zahlungsempfänger vom Empfängertyp 6 (NONSUPP) vorhanden sein. Es ist außerdem erforderlich, mindestens eine Zahlungsart zu aktivieren, die mit dem Zahlungsformat ISO20022, PLBREPLN, PLBREFOR, PLBANKPRINTOUT oder BACS für den externen Zahlungsempfänger und die Firma verbunden ist.
Eine geplante Direktzahlung kann durch Eingeben der entsprechenden Informationen in Bezug auf die Zahlung im System erfasst werden. Nach Erfassen der geplanten Direktzahlung sollte diese von dem Anwender genehmigt werden, der als Genehmiger dieser Zahlung eingegeben wurde, bevor sie in einem Lieferantenzahlungsvorschlag berücksichtigt werden kann. Wenn eine genehmigte geplante Direktzahlung in einen Lieferantenzahlungsvorschlag aufgenommen wurde, wird sie im Flow ?Automatische Lieferantenzahlung in Datei? verarbeitet, bis sie mithilfe der Funktion ?Zahlung Allgemein? bezahlt wurde.
Eine im System erfasste geplante Direktzahlung kann so lange geändert werden, wie sie nicht genehmigt ist. Wenn Änderungen an einer genehmigten geplanten Direktzahlung vorgenommen werden müssen, muss dazu die Genehmigung entfernt werden. Nach Entfernen der Genehmigung ist es erforderlich, die geplante Direktzahlung erneut genehmigen zu lassen, bevor sie bezahlt wird.