Geplante Direktzahlung erfassen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Erfassen eines Nicht-Lieferantenzahlungspostens. Dabei handelt es sich um Zahlungen, die unter Verwendung eines Zahlungsformats und der Angabe des externen Zahlungsempfängers erfolgen, unter dem der Nicht-Lieferanten-Zahlungsposten erfasst ist.
Voraussetzungen
Voraussetzungen für die Durchführung dieser Aktivität:
- In der Firma sollte das Zahlungsformat ISO20022, PLBREPLN, PLBREFOR, PLBANKPRINTOUT oder BACS verwendet werden.
- Zahlungsarten, die mit den vorstehenden Zahlungsformaten verknüpft sind, sollten auf der Seite Zahlungsarten definiert worden sein.
- Externe Zahlungsempfänger für den Empfängertyp 6 (NONSUPP) sollten vorher auf der Seite Externe Zahlungsempfänger definiert worden sein. Zahlungsarten sollten auf der Seite Zahlungsarten p. Empfänger mit externen Zahlungsempfängern in der jeweiligen Firma verknüpft sein. Bankadressinformationen sollten für den externen Zahlungsempfänger und die Zahlungsart auf der Seite Zahlungsadressen definiert sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität wird eine Nicht-Lieferantenzahlungsposition erstellt, die in einem Zahlungsvorschlag oder Zahlungsauftrag enthalten sein und anschließend bezahlt werden kann.