Diese Aktivität dient zum Eingeben von Informationen über Wechsel, die an Lieferanten gesendet werden. Zu den einzugebenden allgemeinen Wechseldaten zählen Lieferant, Währung, Betrag und Fälligkeitstermin. Außerdem wird das Finanzmittelkonto angegeben, von dem der Wechsel eingelöst werden soll. Außerdem kann der Wechseltyp angegeben werden, wenn die Wechselinformationen eingegeben werden. Der ausgewählte Wechseltyp bestimmt die Merkmale, die bei der Eingabe von Lieferantenwechselzahlungen verwendet werden. Die für die einzelnen Wechseltypen relevanten Merkmale werden durch Auswahl der gewünschten Parameter für den Dokumententyp „Lieferantenwechsel“ auf der Seite Zahlungsformulare definiert. Wenn die Option Stempelgebühr zulassen für den Wechseltyp auf „Ja“ gesetzt ist, muss eine Stempelgebühr auf den Lieferantenwechsel angewendet werden. Die auf den Lieferantenwechsel anzuwendende Stempelgebühr wird basierend auf den auf der Seite Stempelgebühr angegeben Daten berechnet.
Wenn Stempelgebühren für den Wechseltyp anfallen und wenn der Gesamtwechselbetrag höher als der minimale Divisionsbetrag ist, der auf der Seite Stempelgebühr festgelegt ist, wird der Wechsel aufgeteilt, um die Stempelgebühren für den Wechsel zu verringern. Ist der Gesamtwechselbetrag jedoch geringer als der minimale Divisionsbetrag, aber höher als der minimale Wechselbetrag, findet keine Teilung des Wechsels statt. Die Stempelgebühr wird basierend auf den Informationen auf der Seite Stempelgebühr berechnet.
Vor dem Speichern des Wechsels kann er mit Lieferantenrechnungen abgeglichen werden. Weitere Informationen enthält die Aktivität Ausgezifferte Lieferantenrechnungen eingeben. Beim Speichern des Wechsels werden ausgezifferte Rechnungen beglichen, und die Lieferantenverbindlichkeit wird aus den Rechnungen (IP1) entfernt. Es wird jedoch eine neue Lieferantenverbindlichkeit angezeigt (PP26), die von dem eingegebenen neuen Wechsel repräsentiert wird. Wird der Wechsel nicht vollständig mit Rechnungen abgeglichen, wird der restliche, nicht ausgezifferte Teil als Akontozahlung gespeichert, die später mit der Funktion "Lieferantenausgleich" mit Rechnungen abgeglichen werden kann. Nach der Eingabe lautet der Status des Wechsels „Erstellt“. Der offene Wechsel ist im Kreditorenbuch mit der zugehörigen Serien-ID und -nummer angegeben.
Lieferantenwechsel können in der Buchwährung oder in Euro angegeben werden, wenn es sich bei der Buchwährung um eine EWU-Währung handelt. Beim Ausziffern eines Wechsels mit Rechnungen können verschiedene EWU-Währungen verwendet werden. Ein Wechsel in Euro kann beispielsweise Rechnungen in DM oder FF abdecken.
Allgemeine Basisdaten und ein Lieferant müssen vorhanden sein.