Diese Aktivität dient zum Anzeigen oder Eingeben von Daten, die für Zahlungen gesperrt sind, nach Geldinstitut. Abhängig von den eingegebenen Informationen erstellt das System automatisch geplante Zahlungsdaten für jedes Geldinstitut entweder vor oder nach dem angegebenen Datum. Diese Aktivität dient auch zum Berechnen des Wertstellungsdatums einer Transaktion. (Das Wertstellungsdatum ist das Datum, an dem die Finanztransaktion sich auf Ihr Finanzmittelkonto bei der Bank auswirkt. Z. B. benötigt die Bank zum Bearbeiten eines Schecks 2 Tage. Das wird im Wertstellungsdatum widergespiegelt.)
Es müssen Geldinstitute in das System eingegeben worden sein.
Das angegebene Datum wird für Zahlungen gesperrt. Abhängig von den eingegebenen Informationen nimmt das System die Zahlung am Tag vor oder nach dem angegebenen Tag vor. Wertstellungsdaten für die entsprechenden Transaktionen werden auch auf Grundlage von Sperrdaten berechnet.