Diese Aktivität dient zum Ausziffern eines Lieferantenwechsels mit Lieferantensoll und Gutschriften. Wird der Wechsel nicht komplett ausgeziffert, wird der Rest als Anzahlung oder Akontozahlung gespeichert oder Sie können einen Differenzposten erstellen.
Beim Ausziffern des Wechsels mit Rechnungen können Skonti verwendet, Teile von Rechnungen ausgebucht und Teilzahlungen durchgeführt werden. Rechnungen in anderen Firmen können ebenfalls ausgeziffert werden, sofern der Lieferant in den anderen Firmen angelegt wurde.
Ein Wechsel in einer Währung kann mit Rechnungen in anderen Währungen abgeglichen werden. Voraussetzung: Alle Währungen müssen EWU-Währungen sein. Das heißt, es kann ein Wechsel in Euro eingegeben und mit Rechnungen in DM oder FF abgeglichen werden oder umgekehrt. Es kann auch eine Zahlung in DM für Rechnungen in FF eingegeben werden.
Diese Aktivität setzt voraus, dass Wechseldaten auf der Seite Lieferantenwechsel erfasst wurden.
Diese Eingabe wirkt sich erst dann auf das System aus, wenn der Lieferantenwechsel gespeichert wird. Anschließend werden alle ausgezifferten Rechnungen beglichen, und ein Posten „Offener Lieferantenwechsel“ mit dem gesamten Wechselbetrag wird erstellt. Wird der Wechsel nicht vollständig ausgeziffert, wird für den verbleibenden Teil eine neue Akontozahlung oder Vorauszahlung mit dem nicht ausgezifferten Betrag erstellt. In der Wartetabelle in IFS Buchungsregeln wird ein Beleg erstellt.