Der Prozess Lieferantenrechnung buchen wird verwendet, um Kostenbuchungen für eine Lieferantenrechnung einzugeben. Dieser Prozess wird sowohl für die direkte Eingabe als auch für die endgültige Eingabe einer Lieferantenrechnung verwendet.
Dieser Prozess wird verwendet, wenn Kostenbuchungen bereits bei der Registrierung einer Lieferantenrechnung bekannt sind. Geben Sie die Rechnung im Assistenten Neue man. Lieferantenrechnung ein. Die direkte Eingabe einer Rechnung bedeutet, dass die Rechnung mit endgültigen Kosten direkt gebucht wird, wenn die Rechnung zum ersten Mal eingegeben wird. Bei jeder direkten Eingabe der Rechnung wird ein Beleg erstellt, der zur Funktionsgruppe I gehört. Es kann auch eine firmenübergreifende Lieferantenrechnung im gleichen Assistenten erfasst werden. Dies ist nützlich, wenn Ihre Firma eine Rechnung bezahlen muss, aber die Kosten zu einer oder zu mehreren angeschlossenen Firmen verteilt werden müssen. Belege für firmenübergreifende Lieferantenrechnungen, die in den empfangenden Firmen erstellt werden, gehören zur Beleggruppe D. Buchungen für Forderungen und Steuern werden über die Buchungssteuerung für alle Lieferantenrechnungen erstellt. Die Spesenbuchungen werden manuell eingegeben.
Der erstellte Beleg wird angezeigt, wenn Sie auf der Seite Manuelle Lieferantenrechnung auf Belege anzeigen klicken. Es gibt einen Prozess für periodische Zuweisungen der Kosten über die manuelle Lieferantenrechnung, während der Beleg sich noch in der Wartetabelle befindet.
Infolge einer direkten Rechnungseingabe werden die folgenden Buchungen erstellt:
- Wenn der Steuertyp „Steuer“ ist, muss „IP3, Vorsteuer, Rechnung“ verwendet werden.
- Wenn der Steuertyp „Berechnete Steuer“ ist, müssen „IP9, Vorsteuer, Berechnet“ und „IP10, Abzuführende Steuer, Berechnet“ verwendet werden.
- Wenn der Steuertyp „Gebrauchssteuer“ ist, müssen „IP3, Vorsteuer, Rechnung“ und „IP11, Gebrauchssteuer“ verwendet werden.
Wenn die Steuermethode „Zahlung“ verwendet wird, sollte das für Buchungstyp IP3 angegebene Konto ein vorläufiges Konto sein. Eine neue Zuweisung zum endgültigen Konto für die Vorsteuer findet statt, wenn die Rechnung bezahlt ist.
Wenn die Option Automatische Genehmigung des Zahlungsplans bei endgültiger Buchung in „Unternehmen/Lieferant/Rechnung“ aktiviert ist, wird die Rechnung automatisch für die Zahlung freigegeben, wenn die Rechnung als endgültig gebucht gespeichert wird.
Dieser Prozess wird verwendet, um vorläufige Rechnungen endgültig zu buchen, wenn die Spesenbuchungen bekannt sind. Lieferantenrechnungen, die mit vorläufigen oder ohne Buchungen eingegeben wurden, werden endgültig gebucht, wenn die Kostenbuchungen abgeschlossen sind. Wählen Sie die Rechnung auf der Seite Manuelle Lieferantenrechnung aus und suchen Sie nach der vorläufigen Rechnung, die gebucht werden soll. Geben Sie die Kostenbuchungen ein und speichern Sie die Rechnung. Ein Beleg der Funktionsgruppe J wird erstellt, wenn die Rechnung gespeichert und der Nettobetrag vollständig gebucht wird. Dieser Beleg kehrt die vorläufigen Kosten automatisch um, die im Beleg bei der vorläufigen Eingabe gebucht wurden. Die Spesenbuchungen werden manuell eingegeben. Es kann auch eine firmenübergreifende Lieferantenrechnung auf der gleichen Seite erfasst werden. Dies ist nützlich, wenn Ihre Firma eine Rechnung bezahlen muss, aber die Kosten zu einer oder zu mehreren angeschlossenen Firmen verteilt werden müssen. Belege für firmenübergreifende Lieferantenrechnungen, die in den empfangenden Firmen erstellt werden, gehören zur Funktionsgruppe D.
Der erstellte Beleg wird angezeigt, wenn Sie auf der Seite Manuelle Lieferantenrechnung auf Belege anzeigen klicken. Es gibt einen Prozess für periodische Zuweisungen der Kosten über die manuelle Lieferantenrechnung, während der Beleg sich noch in der Wartetabelle befindet.
Infolge einer endgültigen Rechnungseingabe werden die folgenden Buchungen erstellt:
- Wenn der Steuertyp „Steuer“ ist, muss „IP3, Vorsteuer, Rechnung“ verwendet werden.
- Wenn der Steuertyp „Berechnete Steuer“ ist, müssen „IP9, Vorsteuer, Berechnet“ und „IP10, Abzuführende Steuer, Berechnet“ verwendet werden.
- Wenn der Steuertyp „Gebrauchssteuer“ ist, müssen „IP3, Vorsteuer, Rechnung“ und „IP11, Gebrauchssteuer“ verwendet werden.
Wenn die Steuermethode „Zahlung“ verwendet wird, sollte das für Buchungstyp IP3 angegebene Konto ein vorläufiges Konto sein. Eine neue Zuweisung zum endgültigen Konto für die Vorsteuer findet statt, wenn die Rechnung bezahlt ist.
Wenn die Option Automatische Genehmigung des Zahlungsplans bei endgültiger Buchung in „Unternehmen/Lieferant/Rechnung“ aktiviert ist, wird die Rechnung automatisch für die Zahlung freigegeben, wenn die Rechnung als endgültig gebucht gespeichert wird.
Eine Zahlung kann für eine Lieferantenrechnung in mehrere Teilzahlungen im Dialogfeld Ratenplan und Skonto aufgeteilt werden. Geplante Zahlungspositionen können gelöscht, neue hinzugefügt oder bestehende geändert werden. Um das Zahlungsdatum zu ändern, muss die Position gelöscht und dann eine neue Position mit einem neuen Datum eingegeben werden. Die Summe der geplanten Zahlungsbeträge in einem Zahlungsplan für die Rechnung muss dem Rechnungsbruttobetrag entsprechen.
Skonto auf Anschaffungswerte von Anlagenobjekten übernehmen
Zusätzliche Buchungen für Kontierschemata von Anlagevermögen werden automatisch bei der endgültigen Rechnungseingabe erstellt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
Diese automatischen Buchungen buchen erhaltene Skonti proportional von den Skontobuchungen bei der Zahlung zu den Rechnungskontierschemata des Anlagevermögens um. Der Transaktionscode für diese Buchungen lautet AnBu SKONTO.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in „Basisdaten für das Rechnungswesen definieren“, d. h. dem Prozess „Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben“, eingerichtet wurden.