Der Prozess Zahlungsplan genehmigen wird verwendet, um Lieferantenrechnungen für die Zahlung zu genehmigen. Dies wird ausgeführt, nachdem die Rechnungen eingegeben wurden.
Wenn die Option Lieferantenrechnungsgenehmigung nur durch sep. Funktion in „Unternehmen/Firma/Rechnung“ aktiviert ist, kann die Genehmigung nur durch einen separaten Schritt auf der Seite Rechnungen zur Zahlung genehmigen erfolgen.
In anderen Fällen kann die Genehmigung auch im Dialogfeld Ratenplan und Skonto vorgenommen werden, das über die Seite Manuelle Lieferantenrechnung aufgerufen werden kann (auf Ratenplan und Skonto klicken).
Rechnungen können automatisch genehmigt werden, wenn der Status auf Endgültig gebucht gesetzt wird, sobald die Option Automatische Genehmigung des Zahlungsplans bei endgültiger Buchung in „Unternehmen/Lieferant/Rechnung“ für den Lieferanten aktiviert wird. In diesem Fall muss die Option Lieferantenrechnungsgenehmigung nur durch sep. Funktion in „Unternehmen/Firma/Rechnung“ deaktiviert werden. Die Genehmigung kann entfernt werden, nachdem die Rechnung gespeichert wurde.
Es ist möglich, die Genehmigung für eine Rechnung zu entfernen, die bereits für die Zahlungsgenehmigung gespeichert wurde.
Prüfen Sie vor der Eingabe von Informationen, ob die Basisdatenanforderungen (BDA) gemäß den Anweisungen in „Basisdaten für das Rechnungswesen definieren“, d. h. dem Prozess „Basisdaten für die Kreditorenbuchhaltung eingeben“, eingerichtet wurden.