Diese Aktivität wird verwendet, um die Zahlung der Rechnung auf mehrere Zahlungsanlässe zu verteilen oder ein Skonto pro Zahlungsbedingung anzupassen.
Es ist möglich, eine Zahlung für eine Lieferantenrechnung in mehrere Teilzahlungen aufzuteilen. Dazu müssen Sie das Dialogfeld Zahlungsplan und Skonto für Lieferantenrechnungen verwenden. Hier können geplante Zahlungspositionen gelöscht, hinzugefügt oder bearbeitet werden. Um das Datum einer geplanten Zahlung zu ändern, müssen Sie die Position löschen und dann eine neue Position mit dem neuen Datum eingeben. Die Summe der Beträge der geplanten Zahlungspositionen im Dialogfeld muss gleich dem Bruttogesamtbetrag der Rechnung sein. Für jede Rechnungsrate können Zins- und Strafgeldinformationen angezeigt werden, indem das Dialogfeld Verzugszins und Säumniszuschlag geöffnet wird. Zins- und Säumniszuschlag wird auf Raten angewendet, deren Zahlung verspätet eingeht.
Wenn die Lieferantenzahlung per Scheck geleistet werden soll, kann ein Scheckabwicklungscode eingegeben werden. Der Code gibt die Sortierfolge beim Drucken von Schecks an. Wenn kein Scheckabwicklungscode verwendet wird, wird die Sortierfolge der Druckausgabe auf die niedrigste Stufe eingestellt.
Wählen Sie im Feld Scheckempfänger mithilfe der Werteliste den Zahlungsempfänger oder das Geldinstitut aus.Über diesen Wert wird angegeben, welcher Name und welche Adresse auf dem Scheck gedruckt werden. Bei Auswahl von Geldinstitut werden die Beschreibung des Geldinstituts sowie die Adresse der Zweigstelle ausgedruckt, mit der das Finanzmittelkonto verknüpft ist.
Für Stammlieferanten kann eine Zahlungsart und eine Zahlungsadress-ID mit einer Rate verknüpft werden, wenn eine spezifische Zahlungsmethode und/oder Zahlungsadresse in einem Zahlungsvorschlag verwendet werden soll. Bei einem Einmallieferanten können die Zahlungsart und die Adress-ID nur im Dialogfeld Einmaladressangaben verknüpft werden.
Bei Erstellung neuer Raten wird der Wert vom Lieferanten standardmäßig kopiert, kann aber später geändert werden.
Rechnungen mit einbehaltenen Steuern, die von der Zahlung an den Lieferanten abgezogen werden, erhalten einen separaten Zahlungsplan für den einbehaltenen Steuerbetrag. Diese Zahlungsplanposition wird erstellt und automatisch genehmigt, wenn die Rechnung gebucht wird, und kann nicht geändert werden. Die einbehaltene Steuer wurde beim Buchen der Rechnung zugleich als Zahlungstransaktion von der Lieferantenverbindlichkeit abgezogen. Bei Rechnungen mit einbehaltenen Steuern wird jeder Zahlungsplan, der beim Buchen der Rechnung möglicherweise existiert, zurückgesetzt. Eine Zahlungsplanposition für die einbehaltene Steuer und eine Zahlungsplanposition für den an den Lieferanten zu zahlenden Betrag werden vorgeschlagen.
Eine Rechnung mit grundlegenden Informationen, z. B. Lieferant, Rechnungsnummer und Betrag, muss den Status Erstellt oderMit Steuerabzug gebucht aufweisen.
Infolge dieses Eintrags werden das ursprüngliche Zahlungsdatum und der Betrag auf mehrere Anlässe und Beträge verteilt.
Die mit einer Rate verknüpfte Zahlungsart wird bei der Auswahl der Zahlungsarten berücksichtigt, wenn ein Lieferantenzahlungsvorschlag geladen wird. Sowohl die Zahlungsart als auch die Zahlungsadresse der Rate werden vorgeschlagen, wenn die Rate in einem Zahlungsvorschlag enthalten ist.