Manuelle Lieferantenzahlung erstellen
Erläuterung
Mit dieser Aktivität wird eine manuelle Lieferantenzahlung erstellt und mit einer Lieferantenrechnung abgeglichen.
Voraussetzungen
- Eine Rechnung muss existieren.
- Die Zahlung muss mit einem Untervertrag abgeglichen worden sein.
- Die Rechnung muss mit einem unbezahlten oder teilweise bezahlten Untervertrags-Zahlungszertifikat (Untervertragsbewertung) mit dem Status Bestätigt, Teilweise fakturiert oder Vollständig fakturiert abgeglichen werden.
Systemauswirkungen
- Die Rechnung wird mit der Zahlung abgeglichen.
- Wenn das Zahlungszertifikat Vollständig fakturiert war, sind alle Rechnungen bezahlt und der Zahlungsstatus des Zahlungszertifikats wird auf Bezahlt gesetzt. Falls nicht, wird der Zahlungsstatus auf Teilweise fakturiert gesetzt.
- Rechnungs- und Zahlungsdetails werden in der Untervertragsbewertung auf der Registerkarte Rechnungs- und Zahlungsdaten aktualisiert.