Die Kreditprüfung umfasst verschiedene Tests/Prüfungen sowie die Berücksichtigung bestimmter finanzieller Beziehungen zwischen Kunden. Das Datensetup umfasst Folgendes:
Wenn die Kreditprüfung durchgeführt wird, erfolgen diese Prüfungen:
Bei einem Kunden, der zu einer Firmenkreditbeziehung gehört, überprüft das System zuerst das Kreditlimit oder den für den untergeordneten Kunden angegebenen gesamten überfälligen Betrag, sofern diese Werte definiert sind. Wenn alles in Ordnung ist oder keine Werte definiert sind, überprüft das System anschließend das Limit und den gesamten überfälligen Betrag für die Muttergesellschaft.
Die Kreditprüfung ist sowohl abhängig vom Kreditprüfungstyp als auch von der Definition der Kreditprüfungsgruppe, die mit jedem Kunden verknüpft ist. Hinweis: Wenn der Kunde mit einer Kreditsperre belegt ist, wird die Prüfung immer durchgeführt, unabhängig von den Einstellungen der Kreditprüfungsgruppe. Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn eine Kreditprüfungsgruppe definiert wird:
"Auftrag freigeben": Wird verwendet, wenn ein Kundenauftrag erstellt und dann freigegeben worden ist, entweder manuell durch den Anwender oder automatisch, z. B. beim Erstellen eines Auftrags aus einem Verkaufsangebot oder einem eingehenden Kundenauftrag. Wenn der Kunde mit einer Kreditsperre belegt ist, wird auch direkt beim Speichern der Kopfzeile des Kundenauftrags eine Prüfung durchgeführt, und es wird eine Informationsmeldung erstellt, dass der Auftrag mit einer Kreditsperre belegt ist.
"KA Reservierungen erstellen" wird verwendet, wenn die Aktion "KA Reservierungen erstellen" oder "Kundenaufträge reservieren" durchgeführt wird oder wenn die Reservierung von einer Lieferung aus ausgeführt wird. Dies gilt auch dann, wenn der Kundenauftrag automatisch infolge des Eingangs einer zugeordneten Lieferung durch einen Kundenauftrag, Fertigungsauftrag oder einen DOP-Auftrag reserviert wird. Hinweis: Wenn der Kunde mit einer Kreditsperre belegt ist, wird die Prüfung auch durchgeführt, wenn die Aktion „Manuelle Reservierungen für Kundenauftragspositionen“ oder „Kundenauftragspositionen reservieren“ durchgeführt wird, da keine neuen Reservierungen erlaubt sind.
„Entnahmeliste erstellen“ wird verwendet, wenn die Aktion „Entnahmeliste für Kundenaufträge erstellen“, „Konsolidierte Entnahmeliste für Kundenaufträge erstellen“ oder „Konsolidierte Entnahmeliste erstellen“ durchgeführt wird oder wenn eine Entnahmeliste von einem Versand ausgehend erstellt wird.
„Auftrag liefern“ enthält alle Seiten, auf denen die Lieferung ausgeführt werden kann, d. h. Kundenaufträge liefern, Kundenauftragspositionen liefern, Kundenauftrag mit Abweichungen liefern, KA-Positionen mit Abweichungen liefern oder wenn die Lieferung von einem Versandauftrag aus ausgeführt wird.
Es ist möglich, eine Kreditprüfung manuell mithilfe der Option Manuelle Kreditprüfung im Kundenauftragskopf durchzuführen. Informationen der Kreditüberwachungsgruppe sind nicht für die Durchführung einer manuellen Kreditprüfung erforderlich. Eine manuelle Kreditprüfung kann für Kundenaufträge im Status Geplant, Freigegeben, Reserviert, Entnommen und Gesperrt vorgenommen werden.
Ein Kundenauftrag, für den die Kreditprüfung fehlschlägt, erhält den Status Gesperrt. In diesem Status kann der Auftrag nicht weiter in der Auftragsabwicklung bearbeitet werden. Es sei denn, dass die Erstellung einer Rechnung für alles, was bereit für die Fakturierung ist, erlaubt ist. Dies gilt für bereits gelieferte Auftragspositionen sowie eine Zusatzkostenposition, die keiner Kundenauftragsposition zugeordnet ist. Wenn Sie eine zugeordnete Beschaffung durch einen Kundenauftrag, Fertigungsauftrag oder einen DOP-Auftrag erhalten, wird der Kundenauftrag automatisch reserviert, auch wenn der Status Gesperrt ist. Um fortzufahren, muss der Kundenauftrag auf der Seite Kundenaufträge mit Kreditsperre freigeben/reservieren bearbeitet werden, die die Optionen Gesperrten Auftrag freigeben und Aus Kreditprüfung freigeben enthält. Zwischen diesen beiden Optionen besteht folgender Unterschied: Bei Verwendung von "Aus Kreditprüfung freigeben" wird der Auftrag in keinem der in der Kreditprüfungsgruppe definierten Schritte wieder gesperrt, während bei Verwendung von "Gesperrten Auftrag freigeben" die Möglichkeit besteht, dass der Auftrag erneut geprüft und gesperrt wird. Hinweis: Wenn der Kunde mit einer Kreditsperre versehen ist, kann der Auftrag auf keine dieser beiden Arten freigegeben werden, solange die entsprechende Einstellung im Kunden-Datensatz nicht deaktiviert ist. Nach der Deaktivierung jedoch kann der Auftrag freigegeben werden und wird nicht erneut geprüft, selbst wenn die Option Kreditsperre wieder aktiviert wird.
Für die standortübergreifende Auftragsabwicklung kann der Kredit des externen Kunden beim Ausführen des internen Kundenauftrags des Lieferstandorts geprüft werden. Die externe Kundenkreditprüfung am Lieferstandort und die Durchführungsphasen der Kreditprüfung werden durch die Kreditkontrollgruppe gesteuert, die mit dem internen Kunden verknüpft ist. Prüfen Sie zunächst den Kredit des externen Kunden - schlägt dies fehl, sind sowohl der externe Kundenauftrag als auch der interne Kundenauftrag kreditgesperrt. In diesem Status können beide Aufträge nicht in der Auftragsabwicklung verarbeitet werden und müssen auf der Seite Kundenaufträge mit Kreditsperre freigeben/reservieren bearbeitet werden. Wenn beide Kundenaufträge aufgrund eines Fehlers beim Kredit des externen Kunden gesperrt sind, muss der erste externe Kundenauftrag aus der Sperre oder aus der Kreditprüfung freigegeben werden. Der interne Kundenauftrag wird gleichzeitig aus der Kreditsperre oder aus der Kreditprüfung freigegeben. Die externe Kundenkreditprüfung am Lieferstandort umfasst Kreditlimit, Kreditsperre, Anzahlungsanforderungen und Vorauszahlungsrechnungen, die keine vollständige Zahlung erhalten haben, wenn die Option Prüfung/Anzahlungsanforderung komplett bezahlt für den externen Kunden ausgewählt wurde. Beachten Sie, dass die Prüfung, um sicherzustellen, dass alle verknüpften Anzahlungsanforderungen vollständig bezahlt sind, immer bei der Freigeben und Reservierung erfolgt, unabhängig davon, wann gemäß der Konfiguration der Kreditkontrollgruppe die Kreditprüfung durchzuführen ist.
Eine Möglichkeit, die Kreditprüfung außer Kraft zu setzen, ist die Verwendung einer Zahlungsbedingung, für die die Option Keine Kreditlimitkontrolle im Kundenauftrag aktiviert wurde. Der Kundenauftrag wird dann von der Kreditprüfung ausgeschlossen, unabhängig von den Einstellungen der Kreditprüfungsgruppe. Hinweis: Dies gilt nicht, wenn der Kunde mit einer Kreditsperre versehen ist.