Die Projekt-Liquiditätsprognose ist darauf ausgelegt, die Anforderungen an die Budgetierung, Prognose und Liquiditätsanalyse langfristiger, hochwertiger Projekte zu erfüllen. Ihr Hauptzweck besteht darin, einen umfassenden Finanzüberblick zu geben, indem der Finanzierungsbedarf auf der Grundlage der prognostizierten Mittelzu- und -abflüsse ermittelt wird. Diese Funktion hilft bei der Vorhersage, wann und wie viel Geld eingeht und ausgegeben wird, und gewährleistet ein optimales Cashflow-Management, um Engpässe zu vermeiden und die Liquidität zu maximieren.
Die Liquiditätsprognose für Projekte konzentriert sich auf die Vorhersage des Cashflows und nicht auf die Kosten und Einnahmen. Es wird die zeitliche Verzögerung berücksichtigt, die durch die Zahlungsfristen von den Kosten- und Erlöszeitpunkten verursacht wird und die den Cashflow-Zeitplan beeinflusst. Die Liquiditätsprognose für Projekte ist in die Finanzplanung integriert, sodass Umsätze und Unteraufträge, Lieferketten und Finanzierungsquellen in einer umfassenden Liquiditätsprognose für Projekte konsolidiert werden können.
Zu den wichtigsten Vorteilen des Projekt-Liquiditätsprognose gehören:
Der Assistent Neue Projekt-Liquiditätsprognose vereinfacht den Prozess der Erstellung einer neuen Liquiditätsvorschau, indem er durch die notwendigen Schritte führt. Für die Erstellung einer neuen Liquiditätsvorschau gibt es mehrere flexible Möglichkeiten. Es ist möglich, einen Prognosekopf zu erstellen und die Prognosepositionen manuell einzugeben, was eine vollständige Kontrolle über die Details ermöglicht. Alternativ können Sie auch Prognosepositionen und Periodenspannenwerte aus einer bestehenden Liquiditätsprognose kopieren, was Zeit spart und die Konsistenz mit früheren Prognosen gewährleistet. Eine weitere Option ist das Kopieren von Prognosepositionen aus einer Projektprognose, wobei die Möglichkeit besteht, die EAC-Werte in die Spalte Gesamtbetrag zu übertragen. Es ist auch möglich zu entscheiden, ob beim Kopieren aus einer Projektprognose Details zur Periodenverteilung und zur Berücksichtigung von Zahlungsausgleichsperioden berücksichtigt werden sollen.
Die Projekt-Liquiditätsprognose ist eine spezielle Seite für die Erstellung und Analyse von Projekt-Cashflows. Sie verfügt über separate Registerkarten für Mittelabflüsse und -zuflüsse, die eine effektive Verwaltung und Überprüfung der Finanzdaten ermöglichen. Alle Informationen befinden sich an einem Ort - geplanter Betrag, tatsächlicher Betrag und verbleibender Betrag. Dies trägt zur Beschleunigung der Analyse- und Entscheidungsprozesse bei.
Business Reporter-Berichte können für flexible Berichte und Analysen verwendet werden. Es gibt Informationsquellen für die Projekt-Liquiditätsprognoseposition und die Projekt-Liquiditätsprognoseposition Periode, wobei letztere die Periodenspannenwerte für eine Prognoseposition anzeigt. Die Rückschreibung ist sowohl für den Gesamtbetrag als auch für die Periodenspanne möglich, was die Effizienz und Flexibilität des Arbeitsablaufs erhöht.
Die Aufteilung der prognostizierten Bargeldbeträge auf bestimmte Zeiträume hilft bei der Planung, wann die Cashflows am wahrscheinlichsten eintreten, und gewährleistet so eine genaue Finanzprognose. Die Lösung bietet die Möglichkeit, profilbasierte Verteilungsprofile zu verwenden, mit denen Sie spezifische Cashflow-Profile definieren können, die auf verschiedene Projekttypen, Phasen, Kosten und Erlöselemente zugeschnitten sind. Dies ermöglicht eine detailliertere und realistischere Projektion zukünftiger Mittelzuflüsse und -abflüsse und gewährleistet Genauigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität.
Wenn Sie eine Projekt-Cash-Prognose durch Kopieren aus einer Projektprognose erstellen, können Sie optional die Verteilungsdetails der Projektprognose in die Cash-Prognose kopieren. Der Zahlungsausgleichszeitraum wird beim Kopieren der Spanne von einer Projektprognose zu einer Cash-Prognose berücksichtigt. Durch die Automatisierung des Prozesses der Bargeldverteilung wird der Zeit- und Arbeitsaufwand für die manuelle Dateneingabe und -anpassung erheblich reduziert, sodass Sie sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren können.
Einer der Hauptunterschiede zwischen der Projektprognosespanne (Kosten- und Ertragsspanne) und der Liquiditätsprognosespanne ist der Zeitpunkt. So ist beispielsweise das Rechnungsdatum des Lieferanten in der Regel ausschlaggebend für die Kostenverteilung, während das Zahlungsdatum die Bargeldverteilung bestimmt. Die Differenz zwischen diesen beiden Terminen richtet sich nach den mit dem Lieferanten vereinbarten Zahlungsbedingungen. Sie können spezifische Cashflow-Profile erstellen und anwenden, die auf verschiedene Projekttypen, -phasen, -kosten und -einnahmen zugeschnitten sind, was eine größere Flexibilität bei der Verwaltung verschiedener Projekte ermöglicht
Durch die Verbindung einer Liquiditätsplan-Momentaufnahme mit einer Projekt-Liquiditätsprognose ist es möglich, den Cashflow aus allen verbundenen Quellen zu integrieren. Die Liquiditätsplan-Momentaufnahme enthält Informationen über Objekte, die für die Kassenplanung verwendet werden, wie z. B. Unterverträge, Bestellungen und Rechnungen. Zu den Details der Momentaufnahme gehören Geldbetrag, Währung, Datum, Projekt, Unterprojekt, Aktivität und Informationen zu den Kosten-/Erlösarten.
Die Liquiditätsplan-Momentaufnahme besteht aus geplanten Werten und Ist-Werten. Die geplanten Werte umfassen Transaktionen aus der Liquiditätsplan-Momentaufnahme, bei denen die Finanztransaktion noch nicht stattgefunden hat, z. B. bei Unterverträgen, Bestellungen und Rechnungen. Die Ist-Werte umfassen Zahlungen und Hauptbuchtransaktionen, die für die Einbeziehung in die Liquiditätsplanung konfiguriert wurden.
Auf diese Weise können die Finanzkontrolleure des Projekts die tatsächlichen Barzahlungen und -eingänge mit den geplanten Posten vergleichen und so das verbleibende Budget bestimmen. Der verbleibende Betrag wird berechnet, indem der geplante und der tatsächliche Betrag aus dem Kassenplan vom Gesamtbetrag abgezogen wird. Dieser muss dann verteilt und an den Kassenplan zurückgegeben werden.
Zusätzlich ist es möglich, über die verknüpfte Liquiditätsplan-Momentaufnahme die tatsächlichen Transaktionsdetails aufzuschlüsseln.
Liquiditätsprognose in mehreren Währungen wird unterstützt. Aktivieren Sie die Option Liquiditätsprognose in mehreren Währungen in den Projekt-Setup-Parameter um eine Prognose in der Transaktionswährung zu erstellen.
Prognosetypen können verwendet werden, um Projekt-Liquiditätsprognosen, die für ähnliche Zwecke erstellt wurden, zu gruppieren. Jeder Prognoseart wird eine eindeutige Prognoseversionsreihe zugeordnet.