Der Bericht „Erhalten – noch nicht fakturiert“ dient dem Abstimmen von Konten, die mit den Buchungstypen M10, M14, M18, M142, M155 und M91 verknüpft sind. Der Gesamtbetrag des Berichts kann mit Beträgen verglichen werden, die auf diesen Konten verbucht sind.
Der Bericht kann für eine bestimmte Firma, einen Standort und Artikeltyp (bestandsgeführt oder nicht bestandsgeführt) erstellt werden. Das System sucht nach allen Systemereignissen, die durch Bestands- und Bestelltransaktionen erstellt wurden, sowie nach Rechnungen, die mit Eingängen verknüpft sind. Der Bericht fasst nur Transaktionen und Buchungen von Eingängen zusammen, die noch nicht in Rechnung oder teilweise in Rechnung gestellt wurden, und zeigt diese an. Der Bericht gibt die Bestandsmenge und den Fälligkeitswert dieser Eingänge an.
Der Bericht enthält einen separaten Abschnitt für Artikel am Standort, für die der periodische gewichtete Durchschnitt aktiviert ist. Eingänge, die noch nicht in Rechnung gestellt wurden, werden unter der jeweiligen Artikelnummer gruppiert; Mengen und Fälligkeitswerte werden pro Artikel angegeben. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Artikel zuvor für den periodischen gewichteten Durchschnitt aktiviert wurde. Werte werden nicht pro Artikel zusammengefasst und angezeigt, sondern pro Eingang, es sei denn, der Artikel ist derzeit für den periodischen gewichteten Durchschnitt aktiviert.
Ob ein Eingang als in Rechnung oder nicht in Rechnung gestellt gilt, hängt ab von dem "Bis Datum", für das der Bericht bestellt wurde, und zwar im Vergleich mit dem Zuordnungsdatum der Transaktion und dem Abschlussdatum des Eingangs. Dies wird nachstehend ausführlich beschrieben.
Das Abschlussdatum eines Eingangs ist das Datum, an dem eine Menge vollständig in den Bestand eingegangen ist und alle geprüften Rechnungen verbucht wurden. Dies wird automatisch auf der Seite Wareneingang festgelegt. Wenn das Abschlussdatum eines Eingangs auf ein späteres Datum als das „Bis Datum“ im Bericht fällt, wird er zu einem Eingang, der noch nicht in Rechnung gestellt wurde, und wird ebenfalls im Bericht erfasst.
Wenn keine weiteren Rechnungen für einen Eingang erwartet werden, kann das Abschlussdatum für diesen Eingang manuell gesetzt werden, sodass er im Bericht "Erhalten – noch nicht fakturiert" nicht erfasst wird. Damit der Bericht jedoch mit den Konten übereinstimmt, muss ein manueller Beleg erfasst und die verbleibende Differenz auf dem Konto verbucht werden, das mit Buchungstyp M10 (für Bestandsartikel) oder M91 (für nicht bestandsgeführte Artikel) verknüpft ist.
Das Zuordnungsdatum der Transaktion dient als Belegdatum des erstellten Belegs. (Belege werden erstellt, wenn Sie Bestandstransaktionen in die Finanzbuchhaltung übertragen.) Dies wird auf der Seite Materialbewegungshistorie angezeigt. Nur Eingänge, deren Zuordnungsdatum vor dem "Bis Datum" liegt, werden im Bericht angezeigt.
Das Zuordnungsdatum ist standardmäßig das Datum, an dem die Transaktion erstellt wird (Systemdatum). Es kann jedoch anschließend aktualisiert worden sein, um die Transaktion auf ein anderes Datum zu verlegen. Wenn die Transaktion für den Eingang verlegt wurde und die Transaktion ins Rechnungswesen übertragen wird, wird das aktualisierte Zuordnungsdatum mit dem "Bis Datum" im Bericht verglichen.
Beachten Sie, dass die Änderung des Zuordnungsdatums mit großer Vorsicht erfolgt sein sollte. Wenn das Zuordnungsdatum so verlegt wurde, dass es auf ein Datum nach dem „Bis Datum“ fällt, wird es im Bericht nicht als ein in Rechnung zu stellender Eingang angegeben, selbst wenn das Abschlussdatum auf ein Datum nach dem „Bis Datum“ fällt. Dies könnte irreführend sein, und die Konten wären dann nicht ausgeglichen. Das Zuordnungsdatum muss immer vor dem „Bis Datum“ liegen, damit der Eingang im Bericht angezeigt wird.
Hinweis: Wenn der Eingang von einem internen Lieferanten stammt, wird er im Bericht nicht erfasst, es sei denn, dass der Lieferant mit einer Firma verknüpft ist, die nicht die Firma des Standorts ist, für die Sie den Bericht bestellt haben.
Bitte beachten Sie, dass Bestellungen für Bestandsartikel des Eigentumstyps Firmenmietanlage in den Bericht für die nicht bestandsgeführte Artikelart einfließen, weil die Buchungen, die für diese Bestellungen erzeugt werden, mit den Einkaufstransaktionen und nicht mit den Bestandstranslationen verknüpft sind.