Der Prozess Zahlung-Allgemein dient zum Eingeben von Kontoauszügen und anderen Dokumenten von Geldinstituten oder einer Reihe von allgemeinen Zahlungen. In Kontoauszügen werden alle Zahlungseingänge und -ausgänge eines bestimmten Kontos für einen bestimmten Zeitraum angegeben. Neben Informationen zu den erfolgten Lieferanten- und Kundenzahlungen können Kontoauszüge außerdem Details zu eingelösten Zahlungsformularen wie Schecks oder Wechsel sowie zu anderen Finanztransaktionen enthalten. Der Prozess "Zahlung-Allgemein" bildet die Grundlage für alle Zahlungs- und Buchungstransaktionen.
Der Prozess "Zahlung-Allgemein" umfasst zwei Unterprozesse:
Zahlung Allgemein
Verfolgung und Analyse, Zahlung Allgemein
Der Prozess „Zahlung Allgemein“ dient zur Eingabe von Transaktionen, die sich auf ein Finanzmittelkonto auswirken. Dabei kann es sich z. B. um Zahlungseingänge von Kunden und Zahlungsausgänge an Lieferanten auf Basis des Kontoauszugs handeln. Es können Kunden- und Lieferantenzahlungen eingegeben sowie ausgeführte Zahlungaufträge bestätigt werden, die vorher per DTA an das Geldinstitut übermittelt wurden Auch Informationen zu eingelösten Schecks oder Wechseln, zu Bankgebühren und Zinseinkünfte können eingegeben werden. Eine eingegebene Kunden- oder Lieferantenzahlung kann außerdem mit Rechnungen ausgeziffert werden.
Der Prozess "Verfolgung und Analyse, Zahlung Allgemein" umfasst Anfragen und Berichte, mit denen Informationen zu Details über allgemeine Zahlungen gewonnen werden können.
Vor der Eingabe von Informationen müssen Sie sicherstellen, dass die Basisdatenanforderungen (BDA) laut Anweisung unter „Basisdaten für das Rechnungswesen eingeben“ im Prozess „Basisdaten für Zahlung Allgemein“ eingegeben wurden.