Der Prozess „Kassenzahlung“ dient zum Verwalten von Transaktionen, die sich auf die mit Geldinstituten des Typs Kasse verknüpften Finanzmittelkonten auswirken. Lieferanten-/Kundenzahlungen und direkte Barzahlungen sind die einzigen Transaktionstypen, die für dieses spezielle Finanzmittelkonto zugelassen sind. Werden Transaktionen dieser drei Typen über ein Kassenzahlungsinstitut ausgeführt, so gilt der Prozess "Kasse". Werden andere Finanzkonten verwendet, so gilt der Prozess "Allgemeine Zahlung".
Der Prozess „Kasse“ wird auf der Seite Kasse verwaltet. Die Kasse ist kontospezifisch und wird in einen Zeitraum angewendet, der an einem späteren Datum beginnt, als das Datum, an dem die vorherige Kasse genehmigt wurde. Kasse enthält Details zum Finanzmittelkonto, zum Zahlungsinstitut und zu den Währungs- und Saldeninformationen. Wenn neue Transaktionen eingegeben werden, kann der Unterschied zwischen den Eröffnungs- und Abschlusssalden im Finanzmittelkonto identifiziert werden. Die Reihenfolge, in der Kassenzahlungen eingegeben werden, gewährleistet, dass jede Kasse genehmigt werden muss, bevor eine andere eingegeben werden kann. Die Reihenfolge der Kassen wird durch die Kassenberichtsnummer festgelegt. Sobald eine Kasse genehmigt wird, können keine Transaktionen mehr eingegeben werden. Die Zahlungen und der Beleg werden erstellt, sobald die Kasse genehmigt wird.
Mit dem Prozess "Kasse" werden alle Transaktionen, die über das Kassenfinanzkonto innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgeführt wurden, in der Reihenfolge nach dem Eingabedatum eingegeben. Diese Transaktionen werden zunächst getrennt als Quittungen/Eingänge gedruckt. Anschließend werden Details von allen Transaktionen zusammen als Kassenbericht gedruckt, d. h. eine Kasse repräsentiert einen Bareinzahlungs-/Barauszahlungsbeleg. Dieser Prozess lässt es zu, dass Transaktionen als Quittungen/Eingänge gedruckt werden können, sobald sie durchgeführt und in das System eingegeben wurden. Sie können später in den entsprechenden Konten gebucht werden. Nachdem eine Transaktion gedruckt wurde, kann sie storniert werden, eine gedruckte Transaktion kann jedoch nicht gelöscht werden. Transaktionen werden in einer Reihenfolge eingegeben und sie enthalten die stornierten Eingänge. Stornierte Transaktionen sind auch im Kassenbericht enthalten, da eine Quittung/Eingang bereits angefertigt wurde. Diese werden jedoch gestrichen, um anzuzeigen, dass sie storniert wurden. Die Beträge der stornierten Transaktionen werden in diesem Bericht nicht widergespiegelt. Diese Einrichtung erlaubt die Datenpflege von Detailinformationen, die zu den über das Kassenfinanzkonto ausgeführten Transaktionen gehören.
Bevor die Quittung/Eingang ausgedruckt wird, können Transaktionsbeträge mit vorhandenen Rechnungen ausgeziffert werden. Transaktionen, die nicht vollständig ausgeziffert oder überhaupt nicht ausgeziffert wurden, können als geparkte Rechnungen, Akontozahlungen oder Differenzposten gespeichert werden. Mit der Möglichkeit, Rechnungen auszuziffern, kann die Seite Kasse dazu verwendet werden, mehrere Zahlungstransaktionen innerhalb einer Zahlung einzugeben. Wenn Zahlungen mit Rechnungen ausgeziffert werden, werden der Zahlung und der ausgezifferten Rechnung jeweils eine eindeutige ID und ein Systemdatum zugewiesen. Diese Auszifferungs-ID wird in entsprechenden Anfragen und Berichten sowohl bei den Rechnungen als auch bei den Zahlungen angezeigt, wodurch sich einfacher erkennen lässt, welche Zahlungen mit welchen Rechnungen verknüpft sind.