Diese Aktivität dient zum Festlegen des Datums, an dem eine Finanztransaktion wahrscheinlich das Finanzmittelkonto bei der Bank beeinflusst. Da Geldinstitute normalerweise unterschiedliche Transaktionstypen innerhalb unterschiedlicher Zeitrahmen bearbeiten, können verschiedene Berechnungsparameter für jeden Banktransaktionscode der einzelnen Geldinstitute eingerichtet werden.
Berechnungen des Wertstellungsdatums sind nur für Transaktionen des automatischen Zahlungstyps anwendbar, d. h. Wertstellungsdaten beziehen sich auf Banktransaktionscodes, die zur Identifizierung maschineller Zahlungen verwendet werden. Wertstellungsdaten werden mithilfe des Datumsänderungsfaktors berechnet, der für den Banktransaktionscode eingegeben wurde, und sie beruhen auf dem Zahlungsdatum oder dem Belegdatum, das für diese Zahlung angegeben wurde. Für andere Arten von Zahlungen muss der Datumsänderungsfaktor mit Null angegeben werden, da Wertstellungsdaten nicht zutreffend sind.
Die Auszugstransaktionsdaten werden bei der Auszifferung mit den Wertstellungsdaten automatisch verglichen.
Für diese Aktivität müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
Die entsprechenden Wertstellungsdaten werden für jeden Finanztransaktionstyp berechnet.