Diese Aktivität dient zur Eingabe von Lieferantenzahlungen, die nur mit Bargeld ausgeführt werden. Solche Transaktionen werden nur in Kassenzahlungsinstituten ausgeführt. Die Lieferantenzahlung kann mit vorhandenen Rechnungen oder Raten ausgeziffert werden. Wenn ein Lieferant nicht festgelegt ist und nur der Betrag festgelegt ist, wird automatisch eine geparkte Lieferantenzahlung erstellt, sobald die Kasse genehmigt wurde. Wenn nur ein Teil der Zahlung ausgeziffert ist, wird automatisch eine Akontozahlung für den nicht ausgezifferten Betrag erstellt, sobald die Kasse genehmigt wurde. Akontozahlungen und geparkte Zahlungen können vorkontiert werden.
Nachdem eine Lieferantenzahlungstransaktion eingegeben wurde, wird sie als Barauszahlungsbeleg gedruckt. Der für die Zahlung relevante Dokumententyp wird auf der Seite Zahlungsformulare definiert.
Diese Aktivität setzt voraus, dass Informationen auf der Registerkarte Allgemein der Seite Kasse eingegeben wurden.
Dieser Eintrag lässt zu, dass die Lieferantenzahlung als Eingang gedruckt wird. Quittungen/Eingänge müssen für alle eingegebenen Transaktionen gedruckt werden.