Lieferantenzahlung - Zahlung Allgemein

Erläuterung

Diese Aktivität wird zur Eingabe einer Lieferantenzahlung verwendet. Diese Zahlung kann mit einem oder mehreren offenen Lieferantenposten ausgeziffert oder als Anzahlung/Akontozahlung oder neuer Posten (bzw. Differenzposten) erstellt werden. Mithilfe dieser Aktivität können Sie auch geparkte Zahlungen (d. h. Lieferantenzahlungen ohne Verknüpfung mit einem bestimmten Lieferanten) erstellen.

Beim Ausziffern offener Posten können die offenen Posten ganz oder teilweise ausgeziffert werden. Differenzen zwischen den Zahlungs- und Auszifferungsbeträgen können als Skonto, Ausbuchung, Zinsen, Säumniszuschlag, Steuereinbehalt oder neuer, nicht ausgeglichene Posten bearbeitet werden.

Sie können auch offene Posten von Firmen ausziffern, die neben der Geld zahlenden Firma in einer anderen Firma gebucht wurden.. Die zahlende Firma ist immer die Firma, für die Sie die allgemeine Zahlung eingeben. Neue nicht ausgeglichene Posten können für eine andere Firma erstellt werden. Geparkte Zahlungen können jedoch nur für die zahlende Firma eingegeben werden.

Für nicht ausgezifferte Zahlungstransaktionen (neue Differenzposten, Akontozahlungen/Vorauszahlungen oder geparkte Zahlungen) kann die Vorkontierung für alle Buchungselemente mit Ausnahme des Kontos eingegeben werden.

So geben Sie eine Lieferantenzahlung ein und wählen mehrere Rechnungen zum Ausziffern mit der Zahlung aus:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Lieferantenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• In den entsprechenden Feldern müssen Sie die erforderliche Währung, die ID des Zahlers/Zahlungsempfängers und den Betrag auswählen.

• Wählen Sie die Option ?Rechnung/Vorausz.Nr? aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um eine Rechnung auszuwählen, die mit der Zahlung ausgeziffert werden soll, oder klicken Sie andernfalls auf Weiter und dann auf Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen, um den Assistenten für mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen zu öffnen und mehrere Rechnungen mit der Zahlung auszuziffern.

• Wählen Sie die Rechnungen aus, die mit der Lieferantenzahlung ausgeziffert werden sollen, und klicken Sie auf OK. Die ausgewählten Rechnungen werden automatisch im Abschnitt Details Auszifferungstransaktionen angezeigt.

• So geben Sie eine Lieferantenzahlung ein und wählen mehrere Rechnungen einer anderen Firma zum Ausziffern mit der Zahlung aus: Aktivieren Sie die Option Firmenübergreifend, um Rechnungen anderer Firmen anzuzeigen, wenn Sie den Assistenten Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen beim nächsten Mal laden oder Rechnungen suchen.

So erstellen Sie eine Lieferantenanzahlung:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Lieferantenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• Setzen Sie die Option Anzahlung auf ?Ja? und geben Sie einen Steuercode in das Feld Steuercode ein. Aus der Werteliste kann ein geeigneter Steuercode ausgewählt werden.

So erstellen Sie eine Lieferantenakontozahlung:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Lieferantenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• In den entsprechenden Feldern müssen Sie die erforderliche Währung, die ID des Zahlers/Zahlungsempfängers und den Betrag auswählen und auf Weiter klicken. Ziffern Sie die erforderlichen Rechnungen über Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen aus.

• Klicken Sie auf Fertigstellen und genehmigen Sie die Zahlung. Eine Nachricht wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob die Zahlung als eine Akontozahlung erstellt oder mit Rechnungen ausgeziffert werden soll. Klicken Sie auf OK, um eine Akontozahlung zu erstellen.

• So geben Sie eine Lieferantenakontozahlung für eine andere Firma ein: Geben Sie die ID der Firma, für die eine neue Akontozahlung erstellt werden soll, in das Feld Firma ein.

So geben Sie einen neuen Differenzposten für einen Restbetrag ein:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Lieferantenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• In den entsprechenden Feldern müssen Sie die erforderliche Währung, die ID des Zahlers/Zahlungsempfängers und den Betrag auswählen und auf Weiter klicken. Ziffern Sie die erforderlichen Rechnungen über Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen aus.

• Die ausgewählten Rechnungen werden automatisch auf der Registerkarte Details Auszifferungstransaktionen angezeigt. Die Differenz zwischen dem Betrag der Sammelzahlungstransaktion und der Summe der Beträge der Auszifferungstransaktionen wird im Feld Restbetrag angezeigt.

• Um einen neuen Differenzposten für den Restbetrag einzugeben, erstellen Sie einen neuen Datensatz auf der Registerkarte Auszifferungstransaktionen, setzen das Feld Neuer Posten auf ?Ja? und ändern die vorgeschlagenen Werte in den Feldern entsprechend.

So geben Sie einen neuen Posten für eine vollständige Sammelzahlung ein:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Lieferantenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• In den entsprechenden Feldern müssen Sie die erforderliche Währung, die ID des Zahlers/Zahlungsempfängers und den Betrag auswählen und auf Weiter klicken.

• Erstellen Sie einen neuen Datensatz im Abschnitt Details Auszifferungstransaktionen, setzen Sie das Feld Neuer Posten auf ?Ja? und geben Sie die erforderlichen Details ein.

So erstellen Sie eine geparkte Lieferantenzahlung:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Lieferantenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• Geben Sie den Betrag der geparkten Zahlung in das Feld Betrag ein. Auf Beenden klicken.

Voraussetzungen

Um diese Aktivität durchzuführen:

• Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht genehmigt muss vorhanden sein.
• Für eine Lieferantenzahlung, bei der es sich nicht um geparkte Zahlungen handelt, muss ein Lieferant im System erfasst sein.
• Wenn die Lieferantenzahlung mit einer oder mehreren Rechnungen ausgeziffert werden soll, müssen diese Rechnungen im System entweder den Status Gebucht/genehm. oderTeilweise gezahlt, gebucht haben.
• Für die Ausbuchung von nicht ausgezifferten Teilen offener Posten müssen Ausbuchungscodes mit einem ausreichenden Ausbuchungsgrenzwert für den Anwender angegeben werden.
• Wenn Toleranzen (Betrag und Prozentsatz) automatisch berücksichtigt werden sollen, müssen die Toleranzen für die Firma angegeben werden und ein Code für die Toleranzausbuchung vorhanden sein.
• Wenn ein Skonto für Teilzahlungen vorgeschlagen wird, muss die Option Skonto für Teilzahlung vorschlagen auf der Registerkarte ?Firma/Zahlung? aktiviert sein.
• Um einen neuen Differenzposten einzugeben, müssen ein Lieferantenrechnungstyp, eine Serien-ID sowie Zahlungsbedingungen definiert werden.
• Wenn Sie eine Anzahlung eingeben möchten, muss ein Steuercode vom Typ ?Steuer? oder ?Berechnete Steuer? vorhanden sein.
• Wenn Sie Vorkontierungen eingeben möchten, müssen die Buchungselementwerte für die Vorkontierung vorhanden sein.
• Falls Sie offene Posten einer anderen Firma ausziffern oder neue nicht ausgeglichene Posten für eine andere Firma erstellen möchten, muss Ihre Anwender-ID der anderen Firma zugeordnet und mit den relevanten Anwenderdaten unter IFS/Buchungsregeln und Anwenderspezifische Daten verknüpft sein. Alle anderen erwähnten Basisdaten müssen ebenfalls in der anderen Firma eingerichtet werden, wenn diese Option zu verwenden ist.
• Wenn Sie Anzahlungsanforderungen mit dem Vorauszahlungstyp abgleichen oder neue Vorauszahlungen mit dem Vorauszahlungstyp abgleichen oder anlegen möchten, müssen Vorauszahlungstypen vorhanden sein. Die Buchungssteuerung muss für den Kontrolltyp PC8 eingerichtet sein. Der Kontrolltyp PC8 wird für die Buchungstypen für Akontozahlung (PP7) und Anzahlung (PP37 und PP41) verwendet.

Systemauswirkungen

Die Freigabe einer allgemeinen Zahlung hat folgende Auswirkungen auf das System:

• Wenn Rechnungen mit der Lieferantenzahlung ausgeziffert werden, wird der Status dieser Rechnungen in Bezahlt, gebucht oder Teilweise gezahlt, gebucht geändert, abhängig davon, ob der Rechnungsbetrag vollständig ausgeziffert ist.
• Wenn eine Akontozahlung oder Anzahlung oder ein neuer Differenzposten eingegeben wurde, wird ein neuer offener Posten für den Lieferanten erstellt.
• Wenn eine Vorkontierung eingegeben wurde und die Buchungstypen für neue Differenzposten (IP20), Akontozahlungen (PP7), Anzahlungen (PP37) oder geparkte Zahlungen (PP9) den Kontrolltyp AC2 (Vorkontierung) aufweisen,
  wird das Vorkontierungskontierschema für die Buchung des nicht ausgezifferten Betrags aus der Lieferantenzahlung verwendet.
• Wenn die Lieferantenzahlung Posten einer anderen Firma enthält, werden eine firmenübergreifende Lieferantenzahlung und separate Belege für jede Firma erstellt werden. Die Belege werden auch firmeninterne Buchungen für die zahlende Firma (PP23) und die zugehörige Firma (PP22) enthalten.
• Bei Verwendung des Vorauszahlungstyps für Anzahlungsanforderungen und Vorauszahlungen werden die Buchungen entsprechend dem Vorauszahlungstyp und den Einstellungen in der Buchungssteuerung für den Kontrolltyp PC8 erstellt.

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