Diese Aktivität dient zum Ausziffern einer Lieferantenzahlungstransaktion mit Lieferantenrechnungen und Lieferantengutschriften. Wird die Zahlungstransaktion nicht komplett ausgeziffert, wird der Rest als ?Akontozahlung? gespeichert, vorausgesetzt, ein Lieferant ist festgelegt. Es kann außerdem ein neuer Posten, d. h. ein positiver oder negativer Differenzposten, hinzugefügt werden, um die Auszifferung auszugleichen.
Beim Ausziffern der Zahlung mit Rechnungen können Skonti verwendet, Teile von Rechnungen ausgebucht und Teilzahlungen durchgeführt werden. Rechnungen in anderen Firmen können ebenfalls ausgeziffert werden, sofern der Lieferant in den anderen Firmen angelegt wurde.
Rechnungen können ausgeziffert werden, selbst wenn die Währungen der ausgezifferten Rechnungen/Raten nicht zu EWU-Währungen gehören. So kann z. B. eine Zahlung in EUR für Rechnungen in USD oder in CHF eingegeben werden, oder auch umgekehrt, und sogar eine Zahlung in USD für Rechnungen in CHF. Wenn Währungskombinationen verwendet werden, ist es möglich, ein Berechnungsmuster durch Auswahl eines Umbewertungstyps auszuwählen. Umbewertungsmuster weichen je nach Umbewertungstyp und dem geänderten Feld ab.
Wenn Sie Anzahlungsanforderungen mit dem Vorauszahlungstyp abgleichen und neue Vorauszahlungen mit dem Vorauszahlungstyp abgleichen oder anlegen möchten, müssen Vorauszahlungstypen vorhanden sein. Die Buchungssteuerung muss für den Kontrolltyp PC8 eingerichtet sein. Der Kontrolltyp PC8 wird für die Buchungstypen für Akontozahlung (PP7) und Anzahlung (PP37 und PP41) verwendet.
Zahlungsinformationen müssen auf der Registerkarte Kopfdetails der Seite Kasse erfasst worden sein und der Transaktionstyp Lieferantenzahlung eingeben muss auf der Registerkarte Transaktionen ausgewählt worden sein.
Bei Verwendung des Vorauszahlungstyps für Anzahlungsanforderungen und Vorauszahlungen werden die Buchungen entsprechend dem Vorauszahlungstyp und den Einstellungen in der Buchungssteuerung für den Kontrolltyp PC8 erstellt.