Diese Aktivität dient zum Laden des Kontoauszugs in das System, um unter Verwendung des Assistenten für externe Dateien die Transaktionen des Kontoauszugs mit den nicht abgeglichenen Transaktionen des Kassenbuchs auszuziffern. Sie können beim Ausführen dieser Aktivität auch automatisch offene Schecks einlösen und ausziffern, indem Sie True für Einlösen/Ausziffern offenen Lief.scheck und/oder Einlösen/Ausziffern offenen Kundenscheck aus der Liste Wert auswählen. Offene ausgestellte Schecks umfassen Lieferanten- und Kundenrückzahlungsschecks.
Hinweis: Der für Kundenrückzahlungsschecks erstellte Beleg verwendet den für Kundenschecks festgelegten Belegtyp und der für Lieferantenschecks erstellte Beleg verwendet den Belegtyp, der für Lieferantenschecks angegeben ist.
Die Kontoauszugsdatei muss der Dateivorlage entsprechen, die im Assistenten für externe Dateien angegeben ist.