Diese Aktivität dient zur Eingabe von Sachkontenbuchungen. Sachkontenbuchungen sind Zahlungstransaktionen, die keine Auswirkungen auf die Bücher der Debitorenbuchhaltung oder der Kreditorenbuchhaltung haben (z. B. Steuerzahlungen, Erstattungen und Geldüberweisungen zwischen Finanzmittelkonten). Für die Sachkontenbuchungen müssen eine oder mehrere Buchungen eingegeben werden, die auch Konten und Buchungselemente anderer Firmen unterstützen. Ein Steuercode kann eingegeben werden, um Steuern zu berechnen und zu buchen.
So geben Sie eine Sachkontenbuchung ein:
Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Sachkontenbuchung für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).
Geben Sie den Betrag ein und klicken Sie auf Weiter. Erstellen Sie anschließend einen neuen Datensatz im Abschnitt Details manuelle Buchungen mit den entsprechenden Informationen und klicken Sie auf Fertigstellen.
Um eine Sachkontenbuchung mit einem Konto einer anderen Firma einzugeben, geben Sie im Feld Firma die Firma ein, die mit dem Kontierschema der manuellen Buchung im Abschnitt Details manuelle Buchungen belastet wird oder eine Gutschrift erhält.
So wählen Sie geplante Direktzahlungen für die Sachkontenbuchung aus:
Wählen Sie eine oder mehrere Direktzahlungen aus, die in der allgemeinen Zahlung enthalten sein soll(en), und klicken Sie auf OK. Es wird eine Sachkontenbuchung für jede ausgewählte Fremdzahlung erstellt.
So wählen Sie geplante Direktzahlungen einer anderen Firma für die Sachkontenbuchung aus: Aktivieren Sie die Option Firmenübergreifend, um die geplanten Direktzahlungen anderer Firmen anzuzeigen, wenn Sie den Assistenten Offene geplante Direktzahlungen beim nächsten Mal laden oder Abfragen darin ausführen.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Der Sachkontenbuchungsbetrag wird im Beleg enthalten sein, der in der Wartetabelle erstellt wird, sobald die allgemeine Zahlung genehmigt wird. Der Sachkontenbuchungsbetrag einschließlich der Steuerbeträge wird basierend auf den Buchungsregeln als Belastung gebucht, die für den Buchungstyp PP1 definiert sind. Der Zahlungsbetrag ausschließlich der Steuerbeträge wird auf manuell ausgewählte Konten gebucht. Die berechneten Steuerbeträge werden basierend auf den Buchungsregeln gebucht, die für die Buchungstypen PP44, PP45, PP46 und PP47 definiert sind.
Wenn die manuelle Buchung Konten einer anderen Firma enthält, werden die firmenübergreifende allgemeine Zahlung und separate Belege für jede beteiligte Firma erstellt. Der Beleg enthält auch firmeninterne Buchungen für die zahlende/Geld empfangende Firma und die zugehörige Firma basierend auf den Buchungsregeln, die für die Buchungstypen PP22 und PP23 definiert sind. Wenn die Steuer in der manuellen Buchung für eine andere Firma enthalten ist, wird die Steuer in der zugeordneten Firma gebucht.