Kundenzahlung - Zahlung Allgemein

Erläuterung

Diese Aktivität dient zur Eingabe einer Kundenzahlung. Diese Zahlung kann mit einem oder mehreren offenen Kundenposten ausgeziffert oder als Anzahlung/Akontozahlung oder neuer Posten (bzw. Differenzposten) erstellt werden. Mithilfe dieser Aktivität können Sie auch geparkte Zahlungen (d. h. Kundenzahlungen ohne Verknüpfung mit einem bestimmten Kunden) erstellen.

Beim Ausziffern offener Posten können die offenen Posten ganz oder teilweise ausgeziffert werden. Differenzen zwischen den Zahlungs- und Auszifferungsbeträgen können als Skonto, Abzüge, Ausbuchungen, Zinsen, Säumniszuschlag, Steuereinbehalt oder neue, nicht ausgeglichene Posten bearbeitet werden.

Sie können auch offene Posten von Firmen ausziffern, die neben der Geld empfangenden Firma in einer anderen Firma gebucht wurden. Die Geld empfangende Firma ist immer die Firma, für die Sie die allgemeine Zahlung eingeben. Neue nicht ausgeglichene Posten können für eine andere Firma erstellt werden. Geparkte Zahlungen können jedoch nur für die Geld empfangende Firma eingegeben werden.

Für nicht ausgezifferte Zahlungstransaktionen (neue Differenzposten, Akontozahlungen/Anzahlungen oder geparkte Zahlungen) kann die Vorkontierung für alle Buchungselemente mit Ausnahme des Kontos eingegeben werden.

So geben Sie eine Kundenzahlung ein und wählen einzelne/mehrere Rechnungen zum Ausziffern mit der Zahlung aus:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen, und wählen Sie Kundenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• In den entsprechenden Feldern müssen Sie die erforderliche Währung, die ID des Zahlers/Zahlungsempfängers und den Betrag auswählen.

• Wählen Sie die Option ?Rechnung/Vorausz.Nr? aus und klicken Sie auf Fertigstellen, um eine Rechnung auszuwählen, die mit der Zahlung ausgeziffert werden soll, oder klicken Sie andernfalls auf Weiter und dann auf Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen, um den Assistenten für mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen zu öffnen und mehrere Rechnungen mit der Zahlung auszuziffern.

• Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie mit der Kundenzahlung ausziffern möchten, und klicken Sie auf OK. Die ausgewählten Rechnungen werden automatisch im Abschnitt Details Auszifferungstransaktionen angezeigt.

• So geben Sie eine Kundenzahlung ein und wählen mehrere Rechnungen einer anderen Firma zum Ausziffern mit der Zahlung aus: Aktivieren Sie die Option Firmenübergreifend, um Rechnungen anderer Firmen anzuzeigen, wenn Sie den Assistenten Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen beim nächsten Mal laden oder Rechnungen suchen.

So erstellen Sie eine Kundenanzahlung:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen, und wählen Sie Kundenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• Setzen Sie die Option Anzahlung auf ?Ja? und geben Sie einen Steuercode in das Feld Steuercode ein. Aus der Werteliste kann ein geeigneter Steuercode ausgewählt werden.

So geben Sie eine Kundenakontozahlung ein:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen, und wählen Sie Kundenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• In den entsprechenden Feldern müssen Sie die erforderliche Währung, die ID des Zahlers/Zahlungsempfängers und den Betrag auswählen und auf Weiter klicken. Ziffern Sie die erforderlichen Rechnungen über Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen aus.

• Klicken Sie auf Fertigstellen und genehmigen Sie die Zahlung. Eine Nachricht wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob die Zahlung als eine Akontozahlung erstellt oder mit Rechnungen ausgeziffert werden soll. Klicken Sie auf OK, um eine Akontozahlung zu erstellen.

• So geben Sie eine Kundenakontozahlung für eine andere Firma ein: Geben Sie in das Feld Firma die ID der Firma ein, für die eine neue Akontozahlung erstellt werden soll.

So geben Sie einen neuen Differenzposten für einen Restbetrag ein:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Kundenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• In den entsprechenden Feldern müssen Sie die erforderliche Währung, die ID des Zahlers/Zahlungsempfängers und den Betrag auswählen und auf Weiter klicken. Ziffern Sie die erforderlichen Rechnungen über Mehrere Rechnungen/Vorauszahlungen auswählen aus.

• Die ausgewählten Rechnungen werden automatisch auf der Registerkarte Details Auszifferungstransaktionen angezeigt. Die Differenz zwischen dem Betrag der Sammelzahlungstransaktion und der Summe der Beträge der Auszifferungstransaktionen wird im Feld Restbetrag angezeigt.

• Um einen neuen Differenzposten für den Restbetrag einzugeben, erstellen Sie einen neuen Datensatz im Abschnitt Details Auszifferungstransaktionen, setzen das Feld Neuer Posten auf ?Ja? und ändern die vorgeschlagenen Werte in den Feldern entsprechend.

So geben Sie einen neuen Posten für eine vollständige Sammelzahlung ein:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Kundenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• In den entsprechenden Feldern müssen Sie die erforderliche Währung, die ID des Zahlers/Zahlungsempfängers und den Betrag auswählen und auf Weiter klicken.

• Erstellen Sie einen neuen Datensatz im Abschnitt Details Auszifferungstransaktionen, setzen Sie das Feld Neuer Posten auf ?Ja? und geben Sie die erforderlichen Details ein.

So erstellen Sie eine geparkte Kundenanzahlung:

• Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen und wählen Sie Kundenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).

• Geben Sie den Betrag der geparkten Zahlung in das Feld Betrag ein. Auf Beenden klicken.

Voraussetzungen

Um diese Aktivität durchzuführen:

• Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht freigegeben muss vorhanden sein.
• Für alle Arten von Kundenzahlung über ?Zahlung Allgemein? außer geparkten Zahlungen sollte ein Kunde im System erfasst sein.
• Wenn die Kundenzahlung mit einer oder mehreren Rechnungen ausgeziffert werden soll, müssen diese Rechnungen im System entweder mit dem Status Gebucht/genehm. oder Teilweise gezahlt, gebucht vorhanden sein.
• Wenn einer Kundenzahlung Abzüge hinzugefügt werden sollen, muss eine Abzugsgruppe mit der entsprechenden Kundenrechnung verknüpft sein.
• Für die Ausbuchung von nicht ausgezifferten Teilen offener Posten müssen Ausbuchungscodes mit einem ausreichenden Ausbuchungsgrenzwert für den Anwender angegeben werden.
• Wenn Toleranzen (Betrag und Prozentsatz) automatisch berücksichtigt werden sollen, müssen Toleranzen für die Firma oder den Kunden angegeben werden und ein Ausbuchungstoleranzcode muss definiert werden.
• Wenn ein Skonto für Teilzahlungen vorgeschlagen wird, muss die Option Skonto für Teilzahlung vorschlagen auf der Registerkarte ?Firma/Zahlung? aktiviert sein.
• Um einen neuen Differenzposten einzugeben, müssen ein Kundenrechnungstyp und eine Serien-ID sowie Zahlungsbedingungen definiert sein. Ein Differenzcode ist erforderlich, um einen Differenzmitteilungsposten zu erstellen.
• Wenn Sie eine Anzahlung eingeben möchten, muss ein Steuercode vom Typ ?Steuer? oder ?Berechnete Steuer? vorhanden sein.
• Wenn Sie Vorkontierungen eingeben möchten, müssen die Buchungselementwerte für die Vorkontierung vorhanden sein.
• Falls Sie offene Posten einer anderen Firma ausziffern oder neue nicht ausgeglichene Posten für eine andere Firma erstellen möchten, muss Ihre Anwender-ID der anderen Firma zugeordnet und mit den relevanten Anwenderdaten unter IFS/Buchungsregeln und Anwenderspezifische Daten verknüpft sein. Alle anderen erwähnten Basisdaten müssen ebenfalls in der anderen Firma eingerichtet werden, um diese Option zu verwenden.
• Wenn Sie Anzahlungsanforderungen mit dem Vorauszahlungstyp abgleichen und neue Vorauszahlungen mit dem Vorauszahlungstyp abgleichen oder anlegen möchten, müssen Vorauszahlungstypen vorhanden sein. Die Buchungssteuerung muss für den Kontrolltyp PC8 eingerichtet sein. Der Kontrolltyp PC8 wird für die Buchungstypen für Akontozahlung (PP8) und Anzahlung (PP36 und PP40) verwendet.
  

Systemauswirkungen

Die Genehmigung einer allgemeinen Zahlung hat folgende Auswirkungen auf das System:

• Wenn Rechnungen mit der Kundenzahlung ausgeziffert werden, wird der Status dieser Rechnungen in Bezahlt, gebucht oder Teilweise gezahlt, gebucht geändert, je nachdem, ob der Rechnungsbetrag vollständig ausgeziffert ist.
• Wenn eine Akontozahlung oder Anzahlung oder ein neuer Differenzposten eingegeben wurde, wird ein neuer offener Posten für den Kunden erstellt.
• Wenn ein neuer Differenzposten eingegeben wurde und die Option Differenzmitteilung drucken aktiviert ist, wird ein Differenzmitteilungsposten zum Drucken einer Differenzmitteilung für den Kunden erstellt.
• Wenn eine Vorkontierung eingegeben wurde und die Buchungstypen für neue Differenzposten (IP21), Akontozahlungen (PP8), Vorauszahlungen (PP36) oder geparkte Zahlungen (PP10) den Kontrolltyp AC2 (Vorkontierung) aufweisen, wird das Vorkontierungskontierschema für die Buchung des nicht ausgezifferten Betrags aus der Kundenzahlung verwendet.
• Wenn die Kundenzahlung Posten einer anderen Firma enthält, werden die firmenübergreifende Kundenzahlung und separate Belege für jede Firma erstellt. Die Belege werden auch firmeninterne Buchungen für die Geld empfangende Firma (PP22) und die zugehörige Firma (PP23) enthalten.
• Bei Verwendung des Vorauszahlungstyps für Anzahlungsanforderungen und Vorauszahlungen werden die Buchungen entsprechend dem Vorauszahlungstyp und den Einstellungen in der Buchungssteuerung für den Kontrolltyp PC8 erstellt.

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