Diese Aktivität dient zum Erstellen einer Transaktion mit Wechselkursgewinn oder -verlust. Ein Kursgewinn oder eine Verlusttransaktion wird erstellt, wenn Sie versuchen, eine Transaktion manuell auszuziffern, bei der sich der Betrag der Finanztransaktion in der Buchungswährung von dem Betrag der Banktransaktion unterscheidet, aber der Währungsbetrag der Finanztransaktion gleich dem entsprechenden Betrag der Banktransaktion ist. Eine Nachricht wird angezeigt, in der Sie auf die Differenz hingewiesen werden. Sie können dann die Berechnung und die Erstellung einer Transaktion für die Wechselkursdifferenz auswählen.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Nach dem Abrufen aller nicht ausgezifferten/endgültig ausgezifferten Transaktionen bis zum angegebenen Abstimmungsdatum auf der Seite Automatische Trans.auszifferung befinden sich die Finanzmitteltransaktionen in der obersten Liste und die Kontoauszugstransaktionen in der unteren Liste.
<![if !supportLists]> Wählen Sie eine Finanztransaktion und eine Kontoauszugstransaktion aus, bei der sich der Betrag von der Finanztransaktion unterscheidet, und ziffern Sie die Transaktion manuell aus.<![endif]>
Eine Nachricht wird angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie eine Kursdifferenztransaktion erstellen möchten. Wählen Sie Ja aus.
Die Seite Zahlung Allgemein wird angezeigt. Geben Sie die Transaktionsdaten in das Fenster ein und speichern Sie die Informationen.
Hinweis: Wenn Sie die Transaktion erstellen, müssen Sie die Seite Automatische Trans.auszifferung aktualisieren, um sie mit einer Kontoauszugstransaktion auszuziffern.
Es müssen eine Banktransaktion und eine Finanztransaktion mit unterschiedlichen Beträgen existieren.
Das Finanzmittelkonto muss in der Buchwährung geführt werden (da Zahlungen in anderen Währungen als der Währung des Finanzmittelkontos nur vorgenommen werden können, wenn das Finanzmittelkonto in der Buchwährung geführt wird).
Unter Verwendung der Differenz zwischen den Transaktionen wird eine Finanztransaktion vom Typ Sachkontenbuchung im System erstellt.