Diese Aktivität dient zum Eingeben von Geldüberweisungen zwischen dem Finanzmittelkonto, für das die allgemeine Zahlung eingegeben wurde, und einem Finanzmittelgegenkonto. Das Finanzmittelgegenkonto kann sich in derselben oder in einer anderen Firma befinden.
Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Buchen der Finanzmittelübertragung für das Finanzmittelgegenkonto:
So führen Sie eine Transaktion für Finanzmittelübertragung durch
Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche Neue Transaktionen, und wählen Sie Kundenzahlung eingeben für das Feld Transaktionstyp Zahlung aus, das Sie auf der Seite Neue Zahlungstransaktionen von Zahlung Allgemein finden (Seite Zahlung Allgemein).
Geben Sie für eine ausgehende Finanzmittelübertragung den Betrag mit negativem Vorzeichen in das Feld „Betrag“ ein oder geben Sie den Betrag in das Feld „Habenbetrag“ ein. Geben Sie für eine eingehende Finanzmittelübertragung einen positiven Betrag in das Feld „Betrag“ ein oder geben Sie den Betrag in das Feld „Sollbetrag“ ein.
Geben Sie das Finanzmittelkonto, an das oder von dem der Betrag überwiesen wird, in das Feld Finanzmittelgegenkonto ein oder wählen Sie es aus der Werteliste aus.
Wählen Sie Finanztransaktion für das Feld Finanzmittelübertrag Methode aus, wenn der Finanzsaldo des Finanzmittelgegenkontos nach erfolgter Genehmigung der allgemeinen Zahlung aktualisiert werden soll. Wählen Sie Interimsbuchung für das Feld Finanzmittelübertrag Methode aus, wenn der Finanzsaldo des Finanzmittelgegenkontos nach erfolgter Genehmigung der allgemeinen Zahlung nicht aktualisiert werden soll. Für das Finanzmittelgegenkonto wird jedoch eine separate allgemeine Zahlung/Kasse eingegeben.
Hinweis: Wenn das Finanzmittelgegenkonto mit einer Kasse verknüpft ist, ist nur Interimsbuchung erlaubt.
Speichern Sie die Daten.
Um eine Finanzmittelübertragungstransaktion mit einem Finanzmittelgegenkonto einer anderen Firma (firmenübergreifende Finanzmittelübertragung) einzugeben, geben Sie die Firma, zu der das Finanzmittelgegenkonto gehört, im Feld „Firma“ auf der Registerkarte „Transaktionen“ ein, nachdem Sie Finanzmittelübertrag für das Feld Zahlungstransaktion gemäß (Punkt 1) der obigen Anleitung ausgewählt haben, und befolgen Sie die nächsten Schritte entsprechend.
Um diese Aktivität durchzuführen:
Für beide Finanzmittelübertragungsmethoden werden eine Finanztransaktion und eine Buchung mit dem Buchungstyp PP1 für das Finanzmittelkonto der allgemeinen Zahlung erstellt, und der Finanzsaldo im Finanzmittelkonto der allgemeinen Zahlung wird aktualisiert. Eine Zahlung des Typs Allgemeine Zahlung wird erstellt.
Wenn die Finanzmittelübertragungsmethode Finanztransaktion ausgewählt ist, werden zudem eine Finanztransaktion und eine PP1-Buchung mit den stornierten Beträgen für das Finanzmittelgegenkonto erstellt. Der Finanzsaldo des Finanzmittelgegenkontos wird ebenfalls mit dem stornierten Betrag aktualisiert.
Wenn die Finanzmittelübertragungsmethode Interimsbuchung ausgewählt ist, wird keine Finanztransaktion für das Finanzmittelgegenkonto erstellt. Stattdessen wird eine PP77- Buchung mit dem stornierten Betrag erstellt. Der Finanzsaldo des Finanzmittelgegenkontos wird nicht aktualisiert.
Wenn das Finanzmittelgegenkonto zu einer anderen Firma gehört, werden eine firmenübergreifende allgemeine Zahlung und separate Belege für jede beteiligte Firma erstellt. Der Beleg enthält auch firmeninterne Buchungen für die zahlende/Geld empfangende Firma und die zugehörige Firma basierend auf den Buchungsregeln, die für die Buchungstypen PP22 und PP23 in jeder betroffenen Firma definiert sind.