Finanzmittelübertragungstransaktion für Kasse eingeben

Erläuterung

Diese Aktivität dient zum Eingeben und Buchen von Geldüberweisungen zwischen dem Finanzmittelkonto, für das die Kasse eingegeben wurde, und einem anderen Finanzmittelkonto derselben Firma (= Finanzmittelgegenkonto).

Es gibt zwei verschiedene Methoden zum Erstellen der Buchungen für das Finanzmittelgegenkonto:

• Finanztransaktion für das Finanzmittelgegenkonto erstellen. Diese Methode wird verwendet, wenn das Finanzmittelgegenkonto nicht mit einer Kasse verknüpft ist und keine separate allgemeine Zahlung für das Finanzmittelgegenkonto erstellt wird. Der Finanzsaldo des Finanzmittelgegenkontos wird am selben Datum wie der Finanzsaldo des Finanzmittelkontos der Kasse aktualisiert.
• Interimsbuchung erstellen, die ausgeglichen wird, wenn die Finanzmittelübertragungstransaktion in einer allgemeinen Zahlung oder Kasse für das Finanzmittelgegenkonto erstellt und genehmigt wird. Diese Methode muss verwendet werden, wenn eine separate allgemeine Zahlung oder eine separate Kasse für das Finanzmittelgegenkonto erstellt wird. Sie ist die einzige zulässige Methode, wenn das Finanzmittelgegenkonto mit einer Kasse verknüpft ist.

Voraussetzungen

Um diese Aktivität durchzuführen:

• Eine Kasse mit dem Status Eingegeben sollte vorhanden sein.
• Der Transaktionstyp Finanzmittelübertragung sollte für das Finanzmittelkonto der Kasse auf Verwendet eingestellt sein.
• Ein Finanzmittelgegenkonto in derselben Firma, für das eine Finanzmittelübertragung erlaubt ist, muss vorhanden sein, d. h. die Finanzmittelübertragungsmethode darf nicht Unzulässig lauten.

Systemauswirkungen

Mithilfe dieses Eintrags kann die Finanzmittelübertragung als Quittung/Eingang gedruckt werden. Quittungen/Eingänge müssen für alle eingegebenen Transaktionen gedruckt werden.

Für beide Finanzmittelübertragungsmethoden werden eine Finanztransaktion und eine Buchung mit dem Buchungstyp PP1 für das Finanzmittelkonto der Kasse erstellt, und der Saldo des Finanzmittelkontos der Kasse wird aktualisiert. Eine Zahlung des Typs Allgemeine Zahlung wird erstellt.

Wenn die Finanzmittelübertragungsmethode Finanztransaktion ausgewählt ist, werden zudem eine Finanztransaktion und eine PP1-Buchung mit den stornierten Beträgen für das Finanzmittelgegenkonto erstellt. Der Finanzsaldo des Finanzmittelgegenkontos wird ebenfalls mit dem stornierten Betrag aktualisiert.

Wenn die Finanzmittelübertragungsmethode Interimsbuchung ausgewählt ist, wird weder eine Finanztransaktion noch eine PP1-Buchung für das Finanzmittelgegenkonto erstellt. Stattdessen wird eine PP77- Buchung mit dem stornierten Betrag erstellt. Der Finanzsaldo des Finanzmittelgegenkontos wird nicht aktualisiert.

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Kassenzahlung eingeben