Lieferantenscheck einlösen
Erläuterung
Diese Aktivität dient zum Melden, dass ein Lieferantenscheck eingelöst wurde. Die Bestätigung des Geldinstituts über die Einlösung des Schecks kann als Basis für Meldungen verwendet werden.
Voraussetzungen
Um diese Aktivität durchzuführen:
- Eine allgemeine Zahlung mit dem Status Nicht freigegeben muss vorhanden sein.
- Ein Lieferantenscheck mit dem Status Erstellt sollte vorhanden sein.
Systemauswirkungen
Infolge dieser Aktivität wird Folgendes stattfinden, nachdem die allgemeine Zahlung genehmigt wurde.
- Der Betrag des offenen Lieferantenschecks wird basierend auf den Buchungsregeln als Belastung gebucht, die für den Buchungstyp PP21 definiert sind, und das Finanzmittelkonto erhält basierend auf den Buchungsregeln eine Gutschrift, die für den Buchungstyp PP1 definiert sind.
- Der Status des Lieferantenschecks wird in Eingelöst geändert.